| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 349 173.00 | 19 945 624.00 | 2 403 549.00 | 22 349 173.00 |
AH Fonds commercial | 8 081 883.00 | 3 023 916.00 | 5 057 967.00 | 8 081 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 083 557.00 | 48 446 006.00 | 7 637 551.00 | 56 083 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 688 542.00 | 15 355 724.00 | 1 332 817.00 | 16 688 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 450 595.00 | | 450 595.00 | 450 595.00 |
BF Prêts | 1 817 979.00 | | 1 817 979.00 | 1 817 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890 913.00 | | 890 913.00 | 890 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 362 642.00 | 86 771 270.00 | 19 591 371.00 | 106 362 642.00 |
BT Marchandises | 2 784 992.00 | 147 323.00 | 2 637 669.00 | 2 784 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 705 201.00 | 81 483.00 | 56 623 718.00 | 56 705 201.00 |
BZ Autres créances | 97 492 009.00 | 283 364.00 | 97 208 646.00 | 97 492 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 410 509.00 | | 13 410 509.00 | 13 410 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 416 244.00 | 512 170.00 | 169 904 075.00 | 170 416 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 778 886.00 | 87 283 440.00 | 189 495 447.00 | 276 778 886.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 817 255.00 | 79 817 255.00 | | 79 817 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 363 265.00 | 56 363 265.00 | | 56 363 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 595 188.00 | 1 595 188.00 | | 1 595 188.00 |
DH Report à nouveau | -49 525 622.00 | -59 770 095.00 | | -49 525 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 332 240.00 | 10 244 473.00 | | 8 332 240.00 |
DL TOTAL (I) | 96 582 326.00 | 88 250 086.00 | | 96 582 326.00 |
DP Provisions pour risques | 1 910 375.00 | 1 928 523.00 | | 1 910 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 480 353.00 | 13 255 397.00 | | 36 480 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 390 728.00 | 15 183 920.00 | | 38 390 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 597.00 | | | 730 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 904 315.00 | 24 444 017.00 | | 21 904 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 259 892.00 | 15 989 119.00 | | 17 259 892.00 |
EA Autres dettes | 2 759 742.00 | 3 962 488.00 | | 2 759 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 867 847.00 | 8 535 922.00 | | 11 867 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 522 393.00 | 52 931 546.00 | | 54 522 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 495 447.00 | 156 365 552.00 | | 189 495 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 196 789 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 789 852.00 | |
FM Production stockée | | | 1 411 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 533 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 983 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 718 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 245 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 627 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 148 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 283 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 595 905.00 | |
GE Autres charges | | | 423 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 180 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 802 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 559 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 362 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 581.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 273 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 294 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 075.00 | 25.00 | | 3 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 53 791 133.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 076.00 | 53 791 159.00 | | 3 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 076.00 | -53 496 982.00 | | -3 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 730 597.00 | | | 730 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 296 960.00 | -400 964.00 | | 1 296 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 547 337.00 | 251 035 549.00 | | 204 547 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 215 096.00 | 240 791 076.00 | | 196 215 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 332 240.00 | 10 244 473.00 | | 8 332 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 432 972.00 | | 7 378 040.00 | 109 432 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 166 743.00 | 2 708 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 448 371.00 | 106 362 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 281 628.00 | 103 653 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 681 263.00 | | 7 254 114.00 | 105 681 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 751 709.00 | | 123 926.00 | 3 751 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 207 681.00 | 5 097 376.00 | -5 557 703.00 | 84 207 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 207 681.00 | 5 097 376.00 | -5 557 703.00 | 84 207 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 183 919.00 | 28 595 905.00 | 5 389 097.00 | 15 183 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 183 919.00 | 28 595 905.00 | 5 389 097.00 | 15 183 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 595 905.00 | 3 889 097.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 904 315.00 | 21 904 315.00 | | 21 904 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 257 836.00 | 12 257 836.00 | | 12 257 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 759 742.00 | 2 759 742.00 | | 2 759 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405 066.00 | 405 066.00 | | 405 066.00 |
VC Groupe et associés | 82 420 934.00 | 82 420 934.00 | | 82 420 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 897 644.00 | 6 120 599.00 | 6 777 045.00 | 12 897 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709 465.00 | 3 709 465.00 | | 3 709 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750 522.00 | 1 750 522.00 | | 1 750 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | -283 364.00 | -283 364.00 | | -283 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 208 646.00 | 90 431 601.00 | 6 777 045.00 | 97 208 646.00 |
VW T.V.A. | 1 292 592.00 | 1 292 592.00 | | 1 292 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 923 949.00 | 41 923 949.00 | | 41 923 949.00 |