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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
AH Fonds commercial | 378 019.00 | 246 000.00 | 132 019.00 | 378 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 170.00 | 98 797.00 | 6 373.00 | 105 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 271.00 | 349 608.00 | 143 663.00 | 493 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 871.00 | | 119 871.00 | 119 871.00 |
BZ Autres créances | 122 834.00 | | 122 834.00 | 122 834.00 |
CF Disponibilités | 253 689.00 | | 253 689.00 | 253 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 221.00 | | 499 221.00 | 499 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 493.00 | 349 608.00 | 642 884.00 | 992 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 562.00 | 93 562.00 | | 93 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 141 195.00 | 137 455.00 | | 141 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 431.00 | 18 739.00 | | -336 431.00 |
DL TOTAL (I) | 93 025.00 | 444 457.00 | | 93 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 590.00 | 113 072.00 | | 106 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 661.00 | 285 943.00 | | 105 661.00 |
EA Autres dettes | 137 608.00 | 196 345.00 | | 137 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 859.00 | 658 301.00 | | 549 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 884.00 | 1 102 757.00 | | 642 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 104.00 | | 440 104.00 | 440 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 104.00 | | 440 104.00 | 440 104.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 246 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | 5 735.00 | | 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798.00 | 5 735.00 | | 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | 3 188.00 | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | 3 188.00 | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | 2 548.00 | | -629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 238.00 | 975 492.00 | | 441 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 669.00 | 956 752.00 | | 777 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 431.00 | 18 739.00 | | -336 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 752.00 | | 6 433.00 | 500 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 914.00 | 5 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 914.00 | 493 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 830.00 | | | 382 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 737.00 | | 6 433.00 | 98 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 548.00 | 60.00 | | 103 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 737.00 | 60.00 | | 98 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 590.00 | 106 590.00 | | 106 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 608.00 | 137 608.00 | | 137 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
UX Autres créances clients | 119 871.00 | 119 871.00 | | 119 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VB T. V. A. | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 160 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VP Divers | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 709.00 | 73 709.00 | | 73 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 796.00 | 250 796.00 | | 250 796.00 |
VW T.V.A. | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 859.00 | 349 859.00 | 160 000.00 | 549 859.00 |