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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 690.00 | 2 690.00 | 8 000.00 | 10 690.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 158.00 | 56 249.00 | 2 909.00 | 59 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 721 508.00 | 752 478.00 | 969 030.00 | 1 721 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 528.00 | 858 020.00 | 1 104 509.00 | 1 962 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BZ Autres créances | 328 160.00 | 93 283.00 | 234 877.00 | 328 160.00 |
CF Disponibilités | 37 847.00 | | 37 847.00 | 37 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 911.00 | 93 283.00 | 293 628.00 | 386 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 439.00 | 951 303.00 | 1 398 136.00 | 2 349 439.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 583 910.00 | 646 830.00 | | 583 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 186.00 | -62 920.00 | | 123 186.00 |
DL TOTAL (I) | 756 486.00 | 633 300.00 | | 756 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 542.00 | 537 984.00 | | 444 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 974.00 | 39 276.00 | | 24 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 802.00 | 29 554.00 | | 64 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 056.00 | 25 092.00 | | 41 056.00 |
EA Autres dettes | 66 275.00 | 61 182.00 | | 66 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 650.00 | 693 087.00 | | 641 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 136.00 | 1 326 387.00 | | 1 398 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 175.00 | 198 663.00 | | 290 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 98.00 | | 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 628.00 | | 16 900.00 | 1 945 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 962 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 780 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 762.00 | | | 108 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 666.00 | | 10 000.00 | 1 770 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 200.00 | | 6 900.00 | 26 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 287.00 | 149 733.00 | | 708 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 637.00 | 1 363.00 | | 38 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 357.00 | 148 370.00 | | 660 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 530.00 | | 4 247.00 | 97 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 530.00 | | 4 247.00 | 97 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 530.00 | | 4 247.00 | 97 530.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 802.00 | 64 802.00 | | 64 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 275.00 | 66 275.00 | | 66 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VC Groupe et associés | 221 540.00 | 221 540.00 | | 221 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 424.00 | 92 949.00 | 351 475.00 | 444 424.00 |
VI Groupe et associés | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 962.00 | | | 92 962.00 |
VP Divers | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 179.00 | 94 179.00 | | 94 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 633.00 | 340 533.00 | 33 100.00 | 373 633.00 |
VW T.V.A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 650.00 | 290 175.00 | 351 475.00 | 641 650.00 |