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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965 127.00 | 536 740.00 | 428 386.00 | 965 127.00 |
AN Terrains | 36 292 399.00 | 5 164 418.00 | 31 127 981.00 | 36 292 399.00 |
AP Constructions | 87 218 973.00 | 48 976 082.00 | 38 242 892.00 | 87 218 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 228 852.00 | 164 282 571.00 | 109 946 280.00 | 274 228 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 367 012.00 | 23 131 602.00 | 1 235 410.00 | 24 367 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 807 978.00 | | 24 807 978.00 | 24 807 978.00 |
AX Avances et acomptes | 38 211.00 | | 38 211.00 | 38 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 099.00 | | 44 099.00 | 44 099.00 |
BF Prêts | 3 756 376.00 | 423 556.00 | 3 332 820.00 | 3 756 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 933.00 | | 89 933.00 | 89 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 808 960.00 | 242 514 970.00 | 209 293 990.00 | 451 808 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 061 383.00 | 324 712.00 | 37 736 672.00 | 38 061 383.00 |
BN En cours de production de biens | 880 850.00 | | 880 850.00 | 880 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 842 824.00 | 768 545.00 | 12 074 279.00 | 12 842 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 925 337.00 | 11 980.00 | 31 913 357.00 | 31 925 337.00 |
BZ Autres créances | 24 135 715.00 | | 24 135 715.00 | 24 135 715.00 |
CF Disponibilités | 72 018.00 | | 72 018.00 | 72 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 929 791.00 | 1 105 237.00 | 106 824 555.00 | 107 929 791.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 92 799.00 | | 92 799.00 | 92 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 831 550.00 | 243 620 206.00 | 316 211 344.00 | 559 831 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 309 107.00 | 7 309 107.00 | | 7 309 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 746.00 | 157 746.00 | | 157 746.00 |
DH Report à nouveau | -59 339 777.00 | -12 523 715.00 | | -59 339 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 856 049.00 | -46 816 062.00 | | -7 856 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 262 910.00 | 277 314.00 | | 262 910.00 |
DK Provisions réglementées | 71 231 706.00 | 64 439 682.00 | | 71 231 706.00 |
DL TOTAL (I) | 11 765 642.00 | 12 844 071.00 | | 11 765 642.00 |
DP Provisions pour risques | 57 333 180.00 | 57 716 863.00 | | 57 333 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 445 354.00 | 14 483 235.00 | | 8 445 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 778 534.00 | 72 200 098.00 | | 65 778 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 4 197.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 310 606.00 | 90 049 981.00 | | 90 310 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 650 191.00 | 52 219 429.00 | | 64 650 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 735 474.00 | 21 758 116.00 | | 30 735 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 978 043.00 | 12 825 312.00 | | 10 978 043.00 |
EA Autres dettes | 41 992 855.00 | 18 372 063.00 | | 41 992 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 99 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 667 169.00 | 195 328 698.00 | | 238 667 169.00 |
ED (V) | | 92 651.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 211 344.00 | 280 465 517.00 | | 316 211 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 336 402 738.00 | 513 296.00 | 336 916 034.00 | 336 402 738.00 |
FG Production vendue services | 5 361 836.00 | 74 983.00 | 5 436 818.00 | 5 361 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 764 574.00 | 588 278.00 | 342 352 852.00 | 341 764 574.00 |
FM Production stockée | | | -3 644 057.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 600 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 367 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 393 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 070 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 148 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 761 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 451 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 489 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 994 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 712 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 725 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 796 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 844 895.00 | |
GE Autres charges | | | 546 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 947 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 123 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 518 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 943.00 | 14 404.00 | | 339 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 048 790.00 | 10 787 239.00 | | 13 048 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 388 733.00 | 10 801 644.00 | | 13 388 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 034 843.00 | 2 696 785.00 | | 14 034 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719 367.00 | 104 408.00 | | 719 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 351 671.00 | 65 843 191.00 | | 19 351 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 105 880.00 | 68 644 384.00 | | 34 105 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 717 147.00 | -57 842 740.00 | | -20 717 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -374 262.00 | 46 326.00 | | -374 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 106.00 | -32 106.00 | | 32 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 459 184.00 | 340 032 373.00 | | 370 459 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 315 233.00 | 386 848 435.00 | | 378 315 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 856 049.00 | -46 816 062.00 | | -7 856 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 984.00 | | | 947 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 170 493.00 | | 20 960 632.00 | 424 170 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 313 665.00 | | 2 704 756.00 | 3 313 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 118 885.00 | 18 322 034.00 | 3 054 262.00 | 224 118 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 937.00 | 279 803.00 | | 256 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 861 948.00 | 18 042 231.00 | 3 054 262.00 | 223 861 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 310 606.00 | 310 606.00 | 90 000 000.00 | 90 310 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 650 191.00 | 64 650 191.00 | | 64 650 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 606 119.00 | 9 606 119.00 | | 9 606 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 898 099.00 | 9 898 099.00 | | 9 898 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 317 146.00 | 8 317 146.00 | | 8 317 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 978 043.00 | 10 978 043.00 | | 10 978 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 043 704.00 | 4 043 704.00 | | 4 043 704.00 |
UP Prêts | 3 756 376.00 | | 3 756 376.00 | 3 756 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 933.00 | 89 933.00 | | 89 933.00 |
UX Autres créances clients | 31 913 357.00 | 31 913 357.00 | | 31 913 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406 810.00 | 406 810.00 | | 406 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703 567.00 | 703 567.00 | | 703 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VB T. V. A. | 10 472 622.00 | 10 472 622.00 | | 10 472 622.00 |
VC Groupe et associés | 2 433 937.00 | 2 433 937.00 | | 2 433 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 37 949 151.00 | 37 949 151.00 | | 37 949 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 317 146.00 | 8 317 146.00 | | 8 317 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 799.00 | 307 799.00 | | 307 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 856 612.00 | 12 856 612.00 | | 12 856 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 962 340.00 | 67 205 963.00 | 3 756 376.00 | 70 962 340.00 |
VW T.V.A. | 2 606 310.00 | 2 606 310.00 | | 2 606 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 667 169.00 | 148 667 169.00 | 90 000 000.00 | 238 667 169.00 |