| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 490.00 | 2 828.00 | 26 662.00 | 29 490.00 |
AP Constructions | 275 407.00 | 41 657.00 | 233 750.00 | 275 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 197 612.00 | 3 550 864.00 | 646 749.00 | 4 197 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 502 510.00 | 3 595 349.00 | 907 161.00 | 4 502 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687 912.00 | | 687 912.00 | 687 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008 407.00 | 6 856.00 | 2 001 551.00 | 2 008 407.00 |
BZ Autres créances | 997 759.00 | | 997 759.00 | 997 759.00 |
CF Disponibilités | 622 871.00 | | 622 871.00 | 622 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 316 949.00 | 6 856.00 | 4 310 094.00 | 4 316 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 819 459.00 | 3 602 204.00 | 5 217 254.00 | 8 819 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 67.00 | | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 268.00 | | | 806 268.00 |
DK Provisions réglementées | 310 782.00 | | | 310 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 204.00 | | | 1 142 204.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 162.00 | | | 95 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588 806.00 | | | 2 588 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 247.00 | | | 66 247.00 |
EA Autres dettes | 1 324 835.00 | | | 1 324 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 979 888.00 | | | 3 979 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 217 254.00 | | | 5 217 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 979 888.00 | | | 3 979 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 867 880.00 | | 7 867 880.00 | 7 867 880.00 |
FG Production vendue services | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 953 880.00 | | 7 953 880.00 | 7 953 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 090 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 657 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 404 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 804.00 | | | 82 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 804.00 | | | 127 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 817.00 | | | 121 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 219 535.00 | | | 8 219 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 413 268.00 | | | 7 413 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 268.00 | | | 806 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 440 428.00 | | 311 712.00 | 4 440 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 420.00 | 4 210.00 | 4 502 510.00 | 245 420.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 420.00 | 4 210.00 | 4 502 510.00 | 245 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 440 428.00 | | 311 712.00 | 4 440 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 632 304.00 | 208 465.00 | 245 420.00 | 3 632 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 632 304.00 | 208 465.00 | 245 420.00 | 3 632 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 387 599.00 | 5 987.00 | 82 804.00 | 387 599.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 474.00 | 93 000.00 | 95 312.00 | 97 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 073.00 | 98 987.00 | 178 116.00 | 485 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 588 806.00 | 2 588 806.00 | | 2 588 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321 729.00 | 1 321 729.00 | | 1 321 729.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 407.00 | 2 008 407.00 | | 2 008 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 455 228.00 | 455 228.00 | | 455 228.00 |
VC Groupe et associés | 538 368.00 | 538 368.00 | | 538 368.00 |
VI Groupe et associés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 166.00 | 3 006 166.00 | | 3 006 166.00 |
VW T.V.A. | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 888.00 | 3 979 888.00 | | 3 979 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |