| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153 664.00 | 834 901.00 | 318 763.00 | 1 153 664.00 |
AN Terrains | 270 921.00 | | 270 921.00 | 270 921.00 |
AP Constructions | 11 381 147.00 | 8 868 216.00 | 2 512 931.00 | 11 381 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 265 994.00 | 58 681 930.00 | 10 584 064.00 | 69 265 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 176 852.00 | 3 650 535.00 | 526 317.00 | 4 176 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 691 456.00 | | 2 691 456.00 | 2 691 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BF Prêts | 295 317.00 | | 295 317.00 | 295 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 140.00 | | 34 140.00 | 34 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 065 197.00 | 84 827 085.00 | 17 238 112.00 | 102 065 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 973 704.00 | 349 292.00 | 4 624 412.00 | 4 973 704.00 |
BN En cours de production de biens | 2 849 914.00 | 124 797.00 | 2 725 117.00 | 2 849 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 706 429.00 | 340 259.00 | 3 366 170.00 | 3 706 429.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417 410.00 | | 417 410.00 | 417 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 620 051.00 | 97 264.00 | 2 522 787.00 | 2 620 051.00 |
BZ Autres créances | 3 850 776.00 | | 3 850 776.00 | 3 850 776.00 |
CF Disponibilités | 1 922 149.00 | | 1 922 149.00 | 1 922 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415 526.00 | | 415 526.00 | 415 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 755 964.00 | 911 612.00 | 19 844 351.00 | 20 755 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 821 161.00 | 85 738 697.00 | 37 082 463.00 | 122 821 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 856 596.00 | | | 856 596.00 |
CU Autres participations | 12 760 937.00 | 12 757 348.00 | 3 589.00 | 12 760 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 825 323.00 | 7 825 323.00 | | 7 825 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 041.00 | 75 041.00 | | 75 041.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DH Report à nouveau | -469 358.00 | -952 340.00 | | -469 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -930 213.00 | 482 981.00 | | -930 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 394 564.00 | 385 351.00 | | 394 564.00 |
DL TOTAL (I) | 6 898 481.00 | 7 819 482.00 | | 6 898 481.00 |
DP Provisions pour risques | 871 714.00 | 764 564.00 | | 871 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 871 714.00 | 764 564.00 | | 871 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 406.00 | 1 010 130.00 | | 9 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 254.00 | 400 949.00 | | 327 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 580 699.00 | 11 519 740.00 | | 10 580 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 753 262.00 | 4 284 826.00 | | 4 753 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 799.00 | 165 928.00 | | 426 799.00 |
EA Autres dettes | 13 204 138.00 | 13 153 759.00 | | 13 204 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 312 267.00 | 30 535 336.00 | | 29 312 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 082 463.00 | 39 119 384.00 | | 37 082 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 511 825.00 | 24 695 314.00 | | 16 511 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 140.00 | 475 205.00 | 1 344 346.00 | 869 140.00 |
FD Production vendue biens | 62 294 856.00 | 40 714 877.00 | 103 009 733.00 | 62 294 856.00 |
FG Production vendue services | 263 695.00 | 339 265.00 | 602 960.00 | 263 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 427 692.00 | 41 529 348.00 | 104 957 041.00 | 63 427 692.00 |
FM Production stockée | | | -133 455.00 | |
FN Production immobilisée | | | 434 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 092 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 454 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -601 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 369 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 698 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 437 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 014 946.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 911 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2 684 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 704 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 240 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 659.00 | 2 664 291.00 | | 8 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 659.00 | 2 664 291.00 | | 116 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 997.00 | 143 713.00 | | 6 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 035.00 | 143 713.00 | | 7 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 623.00 | 2 520 578.00 | | 109 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 654.00 | -89 769.00 | | -200 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 515 135.00 | 97 656 371.00 | | 106 515 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 445 349.00 | 97 173 389.00 | | 107 445 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -930 213.00 | 482 981.00 | | -930 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 068 968.00 | 1 125 146.00 | | 1 068 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 081 675.00 | | 4 955 015.00 | 99 081 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 156.00 | 13 091 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 967 098.00 | 4 395.00 | 102 065 197.00 | 1 967 098.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 098.00 | 1 238.00 | 87 786 372.00 | 1 967 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 087.00 | | 117 577.00 | 1 036 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 974 543.00 | | 4 780 165.00 | 84 974 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 036 890.00 | | 57 272.00 | 13 036 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 589 055.00 | 3 014 946.00 | 1 238.00 | 68 589 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779 577.00 | 55 323.00 | | 779 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 775 323.00 | 2 959 622.00 | 1 238.00 | 67 775 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 764 564.00 | 415 901.00 | 308 751.00 | 764 564.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 488 140.00 | | 21 166.00 | 488 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 454 683.00 | 814 346.00 | 454 681.00 | 454 683.00 |
6T Sur comptes clients | 167 983.00 | 97 264.00 | 167 983.00 | 167 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 868 155.00 | 911 610.00 | 643 831.00 | 13 868 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 632 720.00 | 1 327 511.00 | 952 583.00 | 14 632 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 327 511.00 | 952 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 580 699.00 | 10 580 699.00 | | 10 580 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 311 131.00 | 2 311 131.00 | | 2 311 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 593 601.00 | 1 593 601.00 | | 1 593 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 799.00 | 426 799.00 | | 426 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 951.00 | 730 951.00 | | 730 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
UP Prêts | 295 317.00 | 123.00 | 295 194.00 | 295 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 140.00 | | 34 140.00 | 34 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 620 051.00 | 2 620 051.00 | | 2 620 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VB T. V. A. | 1 075 262.00 | 1 075 262.00 | | 1 075 262.00 |
VC Groupe et associés | 1 933 097.00 | 1 642 674.00 | 290 423.00 | 1 933 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VI Groupe et associés | 12 473 187.00 | | 12 473 187.00 | 12 473 187.00 |
VP Divers | 289 136.00 | 289 136.00 | | 289 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 877.00 | 49 877.00 | | 49 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 023.00 | 549 023.00 | | 549 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 526.00 | 178 687.00 | 236 838.00 | 415 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 215 813.00 | 6 359 216.00 | 856 596.00 | 7 215 813.00 |
VW T.V.A. | 798 652.00 | 798 652.00 | | 798 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 985 012.00 | 16 511 825.00 | 12 473 187.00 | 28 985 012.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 297.00 | 312.00 | | 297.00 |