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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 825.00 | 65 951.00 | 10 874.00 | 76 825.00 |
AH Fonds commercial | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 489.00 | 13 995.00 | 9 494.00 | 23 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 750.00 | 51 716.00 | 5 034.00 | 56 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 541.00 | 259 437.00 | 141 104.00 | 400 541.00 |
BT Marchandises | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 648.00 | | 54 648.00 | 54 648.00 |
BZ Autres créances | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 384.00 | | 82 384.00 | 82 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 925.00 | 259 437.00 | 223 487.00 | 482 925.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 232 775.00 | 127 775.00 | 105 000.00 | 232 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
DH Report à nouveau | -1 625.00 | | | -1 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 460.00 | | | -54 460.00 |
DL TOTAL (I) | 75 026.00 | | | 75 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 031.00 | | | 79 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 461.00 | | | 148 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 487.00 | | | 223 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 461.00 | | | 98 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 240.00 | | 429 240.00 | 429 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 240.00 | | 429 240.00 | 429 240.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 004.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 782.00 | | | -4 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 943.00 | | | 439 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 403.00 | | | 494 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 460.00 | | | -54 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 017.00 | | 6 598.00 | 456 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277 808.00 | | 1 850.00 | 277 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 074.00 | 400 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 46 883.00 | 232 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 934.00 | 87 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 257.00 | 80 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 460.00 | | | 99 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 748.00 | | 4 748.00 | 78 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 295.00 | 43 216.00 | 62 074.00 | 278 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 239.00 | 29 419.00 | 46 883.00 | 145 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 602.00 | 8 282.00 | 11 934.00 | 69 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 454.00 | 5 514.00 | 3 257.00 | 63 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
VB T. V. A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 031.00 | 29 031.00 | 50 000.00 | 79 031.00 |
VI Groupe et associés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 359.00 | 70 359.00 | | 70 359.00 |
VW T.V.A. | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 461.00 | 98 461.00 | 50 000.00 | 148 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
ST Autres comptes | 294 378.00 | | | 294 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
YT Sous‐traitance | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 848.00 | | | 85 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 579.00 | | | 49 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 065.00 | | | 315 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |