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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 197.00 | 30 720.00 | 31 477.00 | 62 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 111.00 | 42 900.00 | 46 211.00 | 89 111.00 |
BT Marchandises | 107 036.00 | 2 502.00 | 104 534.00 | 107 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 217 663.00 | | 217 663.00 | 217 663.00 |
CF Disponibilités | 386 201.00 | | 386 201.00 | 386 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 485.00 | 2 502.00 | 715 984.00 | 718 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 597.00 | 45 402.00 | 762 195.00 | 807 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 684.00 | 1 343.00 | | -16 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 931.00 | -18 027.00 | | 69 931.00 |
DL TOTAL (I) | 250 525.00 | 180 594.00 | | 250 525.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 069.00 | 201 085.00 | | 193 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 520.00 | 74 520.00 | | 74 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 764.00 | 197 858.00 | | 192 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 674.00 | 38 808.00 | | 45 674.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 670.00 | 512 915.00 | | 506 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 195.00 | 698 509.00 | | 762 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 934.00 | 321 447.00 | | 324 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 111.00 | | 71 436.00 | 89 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 436.00 | 89 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 436.00 | 74 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 377.00 | | 71 436.00 | 74 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 185.00 | 7 715.00 | | 35 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 185.00 | 7 715.00 | | 35 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 2 502.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 764.00 | 192 764.00 | | 192 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
VC Groupe et associés | 174 979.00 | 174 979.00 | | 174 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 475.00 | 9 739.00 | 181 736.00 | 191 475.00 |
VI Groupe et associés | 74 520.00 | 74 520.00 | | 74 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 983.00 | 225 249.00 | 14 734.00 | 239 983.00 |
VW T.V.A. | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 670.00 | 324 934.00 | 181 736.00 | 506 670.00 |