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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AH Fonds commercial | 122 195.00 | | 122 195.00 | 122 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 162.00 | 373 914.00 | 128 248.00 | 502 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 151.00 | 96 238.00 | 39 913.00 | 136 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 426.00 | 473 097.00 | 307 330.00 | 780 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 048.00 | | 201 048.00 | 201 048.00 |
BT Marchandises | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 994.00 | | 213 994.00 | 213 994.00 |
BZ Autres créances | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CF Disponibilités | 129 521.00 | | 129 521.00 | 129 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 665.00 | | 568 665.00 | 568 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 092.00 | 473 097.00 | 875 995.00 | 1 349 092.00 |
CU Autres participations | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 439.00 | 341 439.00 | | 341 439.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DG Autres réserves | 179 618.00 | 168 896.00 | | 179 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 655.00 | 30 368.00 | | 27 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 885.00 | 18 834.00 | | 12 885.00 |
DL TOTAL (I) | 650 874.00 | 648 813.00 | | 650 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 604.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 587.00 | 58 125.00 | | 84 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 206.00 | 46 155.00 | | 42 206.00 |
EA Autres dettes | 84 648.00 | 94 673.00 | | 84 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 121.00 | 212 558.00 | | 225 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 995.00 | 861 371.00 | | 875 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 160 446.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 894.00 | 51 861.00 | 15 659.00 | 436 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 949.00 | 51 861.00 | 15 659.00 | 433 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 587.00 | 84 587.00 | | 84 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 648.00 | 84 648.00 | | 84 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 814.00 | 223 814.00 | | 223 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 636.00 | 223 814.00 | 10 821.00 | 234 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 121.00 | 225 121.00 | | 225 121.00 |