| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 496.00 | 85 778.00 | 20 718.00 | 106 496.00 |
AN Terrains | 445 625.00 | | 445 625.00 | 445 625.00 |
AP Constructions | 21 473 064.00 | 9 342 646.00 | 12 130 417.00 | 21 473 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 149.00 | 123 488.00 | 16 662.00 | 140 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 840 359.00 | 9 551 913.00 | 16 288 446.00 | 25 840 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 938.00 | | 400 938.00 | 400 938.00 |
BZ Autres créances | 4 991 410.00 | | 4 991 410.00 | 4 991 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 384 673.00 | | 6 384 673.00 | 6 384 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 795 098.00 | | 11 795 098.00 | 11 795 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 635 457.00 | 9 551 913.00 | 28 083 544.00 | 37 635 457.00 |
CU Autres participations | 3 659 085.00 | | 3 659 085.00 | 3 659 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 498 202.00 | 2 498 202.00 | | 2 498 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534 897.00 | 534 897.00 | | 534 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 820.00 | 249 820.00 | | 249 820.00 |
DG Autres réserves | | 22 680 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 35 311.00 | 1 563.00 | | 35 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 914 828.00 | 1 988 636.00 | | 15 914 828.00 |
DK Provisions réglementées | 3 463 726.00 | 3 269 422.00 | | 3 463 726.00 |
DL TOTAL (I) | 22 696 785.00 | 31 222 540.00 | | 22 696 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 107 443.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 951.00 | 845 462.00 | | 838 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 059.00 | 46 052.00 | | 11 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 225 512.00 | 357 868.00 | | 4 225 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 645.00 | | |
EA Autres dettes | 310 896.00 | 211 871.00 | | 310 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 386 760.00 | 1 603 339.00 | | 5 386 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 083 544.00 | 32 825 880.00 | | 28 083 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 604 943.00 | 1 603 339.00 | | 4 604 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 838 951.00 | | | 838 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 463 334.00 | | 4 463 334.00 | 4 463 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 463 334.00 | | 4 463 334.00 | 4 463 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 324 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 789 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 971 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 134 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 919.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 138 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 088 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 060 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 113 111.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 214 265.00 | 16 000.00 | | 13 214 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 829.00 | 5 983.00 | | 139 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 354 094.00 | 135 094.00 | | 13 354 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376 385.00 | 1 860.00 | | 1 376 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 157 377.00 | 4 790.00 | | 1 157 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337 615.00 | 314 921.00 | | 337 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871 377.00 | 321 572.00 | | 2 871 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 482 717.00 | -186 478.00 | | 10 482 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 628 064.00 | 837 442.00 | | 4 628 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 281 688.00 | 6 562 146.00 | | 26 281 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 366 859.00 | 4 573 510.00 | | 10 366 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 914 828.00 | 1 988 636.00 | | 15 914 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 822 326.00 | | 2 251 642.00 | 26 822 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 756.00 | 3 675 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 233 610.00 | 25 840 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 438.00 | 106 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 232 416.00 | 22 058 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 934.00 | | | 106 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 291 255.00 | | | 25 291 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 138.00 | | 2 251 642.00 | 1 424 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 822 121.00 | 824 849.00 | 2 095 057.00 | 10 822 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 065.00 | 4 151.00 | 437.00 | 82 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 740 056.00 | 820 698.00 | 2 094 620.00 | 10 740 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 269 422.00 | 334 133.00 | 139 829.00 | 3 269 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 269 422.00 | 334 133.00 | 139 829.00 | 3 269 422.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 334 133.00 | 139 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 781 817.00 | | | 781 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 705.00 | 75 705.00 | | 75 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 993 685.00 | 3 993 685.00 | | 3 993 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 896.00 | 310 896.00 | | 310 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 80.00 | |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 57 135.00 | 57 135.00 | | 57 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 142.00 | | | 107 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
VW T.V.A. | 66 834.00 | 66 834.00 | | 66 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 386 760.00 | 4 604 943.00 | | 5 386 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |