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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 432 341.00 | 3 667 795.00 | 1 764 547.00 | 5 432 341.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 455 278.00 | 3 667 795.00 | 1 787 483.00 | 5 455 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568 683.00 | | 568 683.00 | 568 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 087.00 | 78 255.00 | 218 833.00 | 297 087.00 |
BZ Autres créances | 153 633.00 | | 153 633.00 | 153 633.00 |
CF Disponibilités | 292 597.00 | | 292 597.00 | 292 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 001.00 | 78 255.00 | 1 233 746.00 | 1 312 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 767 279.00 | 3 746 049.00 | 3 021 230.00 | 6 767 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 668.00 | 308 975.00 | | 461 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 158.00 | 1 833 465.00 | | 1 986 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 075.00 | 541 790.00 | | 529 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 292.00 | 48 571.00 | | 74 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
EA Autres dettes | 294 577.00 | 410 024.00 | | 294 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 062.00 | 23 896.00 | | 21 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 602.00 | 1 024 281.00 | | 943 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 230.00 | 2 949 216.00 | | 3 021 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 602.00 | 1 024 281.00 | | 943 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 385 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 385 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 113.00 | |
GE Autres charges | | | 147 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 465.00 | 1 184 455.00 | | 1 388 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 797.00 | 875 480.00 | | 926 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 668.00 | 308 975.00 | | 461 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 434 781.00 | | 20 498.00 | 5 434 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 455 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 452 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 432 341.00 | | 20 498.00 | 5 432 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 481 409.00 | 186 386.00 | | 3 481 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 481 409.00 | 186 386.00 | | 3 481 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
6T Sur comptes clients | 433.00 | 78 113.00 | 292.00 | 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433.00 | 78 113.00 | 292.00 | 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 903.00 | 78 113.00 | 292.00 | 91 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 113.00 | 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 075.00 | 529 075.00 | | 529 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 970.00 | 143 970.00 | | 143 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
UX Autres créances clients | 203 182.00 | 203 182.00 | | 203 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 906.00 | 93 906.00 | | 93 906.00 |
VB T. V. A. | 85 439.00 | 85 439.00 | | 85 439.00 |
VI Groupe et associés | 150 607.00 | 150 607.00 | | 150 607.00 |
VP Divers | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 451.00 | 607 451.00 | | 607 451.00 |
VW T.V.A. | 72 494.00 | 72 494.00 | | 72 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 602.00 | 943 602.00 | | 943 602.00 |