| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 052 652.00 | 8 326 169.00 | 2 726 483.00 | 11 052 652.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 390.00 | | 1 210 390.00 | 1 210 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 922 892.00 | | 3 922 892.00 | 3 922 892.00 |
AN Terrains | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 581.00 | 46 514.00 | 363 067.00 | 409 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 136 462.00 | 4 828 909.00 | 54 307 553.00 | 59 136 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BF Prêts | 1 795 057.00 | | 1 795 057.00 | 1 795 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145 889.00 | 1 795 057.00 | -649 168.00 | 1 145 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 788 743.00 | 31 007 949.00 | 431 780 794.00 | 462 788 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 210 022.00 | 3 761 362.00 | 42 448 660.00 | 46 210 022.00 |
BZ Autres créances | 54 429 872.00 | 9 298 203.00 | 45 131 669.00 | 54 429 872.00 |
CF Disponibilités | 2 908 815.00 | | 2 908 815.00 | 2 908 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175 781.00 | | 1 175 781.00 | 1 175 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 724 491.00 | 13 059 565.00 | 91 664 925.00 | 104 724 491.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 259 698.00 | | 259 698.00 | 259 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 772 932.00 | 44 067 515.00 | 523 705 417.00 | 567 772 932.00 |
CU Autres participations | 384 096 966.00 | 16 011 302.00 | 368 085 665.00 | 384 096 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 309 716.00 | 105 309 716.00 | | 105 309 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 639 907.00 | 5 639 907.00 | | 5 639 907.00 |
DH Report à nouveau | 23 499 320.00 | 12 764 304.00 | | 23 499 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 469 946.00 | 10 735 015.00 | | 10 469 946.00 |
DL TOTAL (I) | 144 918 888.00 | 134 448 942.00 | | 144 918 888.00 |
DP Provisions pour risques | 259 698.00 | 480 002.00 | | 259 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 547.00 | 7 215.00 | | 4 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 245.00 | 487 217.00 | | 264 245.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 222 207 541.00 | | | 222 207 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 911.00 | 6 618.00 | | 141 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 222 213 493.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 919.00 | 7 854.00 | | 7 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 301 971.00 | 4 348 242.00 | | 8 301 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 445 080.00 | 1 357 806.00 | | 4 445 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 971 762.00 | 601 172.00 | | 971 762.00 |
EA Autres dettes | 140 739 846.00 | 141 033 088.00 | | 140 739 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 160 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 816 030.00 | 369 728 851.00 | | 376 816 030.00 |
ED (V) | 1 706 254.00 | 2 769 820.00 | | 1 706 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 705 417.00 | 507 434 830.00 | | 523 705 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 740 046.00 | 12 651 419.00 | 50 391 464.00 | 37 740 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 740 046.00 | 12 651 419.00 | 50 391 464.00 | 37 740 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 421 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 936 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 829 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 791.00 | |
GE Autres charges | | | 67 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 722 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 213 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 991 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 268 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 299 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 251 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 384 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 670 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 371 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 842 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 177 340.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 646 926.00 | 1 843 520.00 | | 646 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646 926.00 | 3 026 637.00 | | 646 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 652.00 | 28 631.00 | | 5 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665 358.00 | 4 007 482.00 | | 665 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 564.00 | | | 289 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 574.00 | 4 036 113.00 | | 960 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 648.00 | -1 009 476.00 | | -313 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 059 224.00 | 6 221 696.00 | | 6 059 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 883 402.00 | 61 787 119.00 | | 67 883 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 413 457.00 | 51 052 104.00 | | 57 413 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 469 946.00 | 10 735 015.00 | | 10 469 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 085 000.00 | | 28 235 000.00 | 444 085 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 322 000.00 | 446 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 532 000.00 | 462 789 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 190 000.00 | 16 186 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 428 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 521 000.00 | | 5 855 000.00 | 13 521 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | 426 000.00 | 22 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 542 000.00 | | 21 954 000.00 | 430 542 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 305 907.00 | 1 066 776.00 | | 7 305 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 292 361.00 | 1 033 808.00 | | 7 292 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 546.00 | 32 968.00 | | 13 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 623 965.00 | | | 6 623 965.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 217.00 | 262 028.00 | 485 000.00 | 487 217.00 |
6T Sur comptes clients | 3 761 362.00 | | | 3 761 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 085 690.00 | 120 000.00 | 907 486.00 | 10 085 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 192 755.00 | 409 564.00 | 907 486.00 | 36 192 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 679 972.00 | 671 592.00 | 1 392 486.00 | 36 679 972.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 791.00 | 123 501.00 | |
UG ‐ Financières | | 251 237.00 | 1 268 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 289 564.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 222 207 541.00 | 1 983 566.00 | 220 223 975.00 | 222 207 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 301 971.00 | 8 301 971.00 | | 8 301 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 188.00 | 171 188.00 | | 171 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 916.00 | 127 916.00 | | 127 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 971 762.00 | 971 762.00 | | 971 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019 677.00 | 3 019 677.00 | | 3 019 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 136 462.00 | 628 640.00 | 58 507 822.00 | 59 136 462.00 |
UP Prêts | 1 795 057.00 | 1 795 057.00 | | 1 795 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 145 889.00 | 1 145 889.00 | | 1 145 889.00 |
UX Autres créances clients | 46 210 022.00 | 46 210 022.00 | | 46 210 022.00 |
VB T. V. A. | 551 519.00 | 551 519.00 | | 551 519.00 |
VC Groupe et associés | 49 152 329.00 | 49 152 329.00 | | 49 152 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 911.00 | 141 911.00 | | 141 911.00 |
VI Groupe et associés | 137 720 169.00 | 137 720 169.00 | | 137 720 169.00 |
VP Divers | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 711 599.00 | 4 711 599.00 | | 4 711 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175 781.00 | 1 175 781.00 | | 1 175 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 893 083.00 | 105 385 261.00 | 58 507 822.00 | 163 893 083.00 |
VW T.V.A. | 4 140 255.00 | 4 140 255.00 | | 4 140 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 808 111.00 | 156 584 136.00 | 220 223 975.00 | 376 808 111.00 |