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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 258 291.00 | 187 816.00 | 70 474.00 | 258 291.00 |
AP Constructions | 486 399.00 | 433 269.00 | 53 131.00 | 486 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 930 662.00 | 8 434 492.00 | 2 496 170.00 | 10 930 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 485.00 | | 55 485.00 | 55 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 737.00 | | 275 737.00 | 275 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 030 915.00 | 9 079 918.00 | 2 950 997.00 | 12 030 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 026.00 | | 485 026.00 | 485 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 594 754.00 | 57 051.00 | 4 537 703.00 | 4 594 754.00 |
BZ Autres créances | 1 495 024.00 | | 1 495 024.00 | 1 495 024.00 |
CF Disponibilités | 5 133 750.00 | | 5 133 750.00 | 5 133 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 708 554.00 | 57 051.00 | 11 651 503.00 | 11 708 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 739 469.00 | 9 136 969.00 | 14 602 500.00 | 23 739 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
DH Report à nouveau | 620.00 | | | 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 920.00 | | | 1 109 920.00 |
DK Provisions réglementées | 1 822 934.00 | | | 1 822 934.00 |
DL TOTAL (I) | 3 017 788.00 | | | 3 017 788.00 |
DP Provisions pour risques | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 414.00 | | | 705 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 280.00 | | | 203 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690 750.00 | | | 2 690 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 195.00 | | | 123 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
EA Autres dettes | 7 815 033.00 | | | 7 815 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 879 298.00 | | | 10 879 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 602 500.00 | | | 14 602 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 879 298.00 | | | 10 879 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 280.00 | | | 203 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 066 377.00 | | 15 066 377.00 | 15 066 377.00 |
FG Production vendue services | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 397 377.00 | | 15 397 377.00 | 15 397 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 823 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 942 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 451 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 005 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 700 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 589 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 353 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 346 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | | | 48.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 400.00 | | | 159 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 400.00 | | | 179 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 580.00 | | | 65 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 315.00 | | | 75 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 085.00 | | | 104 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 767.00 | | | 340 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 122 331.00 | | | 17 122 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 012 411.00 | | | 16 012 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109 920.00 | | | 1 109 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 007 218.00 | 57 030.00 | 33 333.00 | 12 007 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 731 481.00 | 57 030.00 | 33 333.00 | 11 731 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 737.00 | | | 275 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 400 444.00 | 703 073.00 | 23 598.00 | 8 400 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 400 444.00 | 703 073.00 | 23 598.00 | 8 400 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 916 755.00 | 65 580.00 | 159 400.00 | 1 916 755.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 727 552.00 | 700 000.00 | 722 138.00 | 727 552.00 |
6T Sur comptes clients | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690 750.00 | 2 690 750.00 | | 2 690 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 464.00 | 62 464.00 | | 62 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 688 667.00 | 7 688 667.00 | | 7 688 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 737.00 | | 275 737.00 | 275 737.00 |
UX Autres créances clients | 4 594 754.00 | 4 594 754.00 | | 4 594 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 1 468 564.00 | 1 468 564.00 | | 1 468 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 280.00 | 203 280.00 | | 203 280.00 |
VI Groupe et associés | 126 366.00 | 126 366.00 | | 126 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 365 515.00 | 6 089 778.00 | 275 737.00 | 6 365 515.00 |
VW T.V.A. | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 879 298.00 | 10 879 298.00 | | 10 879 298.00 |