| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 13 393.00 | 8 430.00 | 4 963.00 | 13 393.00 |
AP Constructions | 119 470.00 | 108 953.00 | 10 516.00 | 119 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 888.00 | 16 591.00 | 5 297.00 | 21 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 267.00 | 72 425.00 | 17 843.00 | 90 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 712.00 | | 50 712.00 | 50 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 382.00 | 218 899.00 | 89 483.00 | 308 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 021.00 | 6 853.00 | 391 168.00 | 398 021.00 |
BZ Autres créances | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 1 207 458.00 | | 1 207 458.00 | 1 207 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 843.00 | 6 853.00 | 1 645 990.00 | 1 652 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 225.00 | 225 752.00 | 1 735 474.00 | 1 961 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 904 090.00 | 936 263.00 | | 904 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 976.00 | 17 826.00 | | 134 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 066.00 | 1 064 090.00 | | 1 149 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 327.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 673.00 | 73 206.00 | | 66 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 582.00 | 157 201.00 | | 149 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 048.00 | 201 674.00 | | 356 048.00 |
EA Autres dettes | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 408.00 | 432 407.00 | | 586 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 474.00 | 1 496 497.00 | | 1 735 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 432 407.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 327.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 654 698.00 | 37 509.00 | 2 692 207.00 | 2 654 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 698.00 | 37 509.00 | 2 692 207.00 | 2 654 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 3 960.00 | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 7 293.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 59.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | 21.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 80.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | 7 213.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 719.00 | 2 474.00 | | 42 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 465.00 | 2 080 452.00 | | 2 725 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 489.00 | 2 062 626.00 | | 2 590 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 976.00 | 17 826.00 | | 134 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 021.00 | 17 281.00 | 12 403.00 | 214 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 521.00 | 17 281.00 | 12 403.00 | 201 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 403.00 | | 1 550.00 | 8 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 403.00 | | 1 550.00 | 8 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 403.00 | | 1 550.00 | 8 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 243.00 | 66 243.00 | | 66 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 582.00 | 149 582.00 | | 149 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 048.00 | 356 048.00 | | 356 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 712.00 | | 50 712.00 | 50 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 548.00 | 432 548.00 | | 432 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 259.00 | 432 548.00 | 50 712.00 | 483 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 408.00 | 586 408.00 | | 586 408.00 |