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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 526.00 | 794.00 | 3 732.00 | 4 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 032.00 | 2 166.00 | 16 866.00 | 19 032.00 |
BT Marchandises | 338 686.00 | | 338 686.00 | 338 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 445.00 | 16 081.00 | 69 364.00 | 85 445.00 |
BZ Autres créances | 33 209.00 | | 33 209.00 | 33 209.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 791.00 | 16 081.00 | 451 710.00 | 467 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 823.00 | 18 247.00 | 468 576.00 | 486 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 58 942.00 | | | 58 942.00 |
DH Report à nouveau | -37 167.00 | | | -37 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
DL TOTAL (I) | 114 808.00 | | | 114 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 010.00 | | | 161 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 254.00 | | | 132 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 616.00 | | | 36 616.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 768.00 | | | 353 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 576.00 | | | 468 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 829.00 | 3 554.00 | 271 383.00 | 267 829.00 |
FG Production vendue services | 79 088.00 | 100.00 | 79 188.00 | 79 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 917.00 | 3 654.00 | 350 571.00 | 346 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 273.00 | | | 352 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 740.00 | | | 341 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 980.00 | | 4 050.00 | 14 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847.00 | | 4 050.00 | 1 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | | 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847.00 | 319.00 | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847.00 | 319.00 | | 1 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 971.00 | 357.00 | 1 247.00 | 16 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 971.00 | 357.00 | 1 247.00 | 16 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 971.00 | 357.00 | 1 247.00 | 16 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357.00 | 1 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
UX Autres créances clients | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 521.00 | 1 716.00 | 18 805.00 | 20 521.00 |
VB T. V. A. | 32 577.00 | 6 667.00 | 25 910.00 | 32 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 724.00 | 84 071.00 | 45 653.00 | 129 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 499.00 | 55.00 | | 1 499.00 |
ST Autres comptes | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
YT Sous‐traitance | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 321.00 | | | 53 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 968.00 | | | 109 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |