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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 41 180.00 | |
AH Fonds commercial | | | 254 482.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 035.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 83 137.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 52 459.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 180.00 | |
BF Prêts | | | 3 467.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 134 312.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 579 252.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 100.00 | |
BT Marchandises | | | 71 018.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 090 016.00 | |
BZ Autres créances | | | 312 251.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 452 642.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 116 161.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 761.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 076 949.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 656 201.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 680 120.00 | 342 026.00 | | 680 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 767.00 | 338 094.00 | | -247 767.00 |
DL TOTAL (I) | 542 353.00 | 790 120.00 | | 542 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 710.00 | 18 508.00 | | 1 533 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 471.00 | 349 238.00 | | 432 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 147.00 | 1 835 457.00 | | 1 798 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 562.00 | 299 485.00 | | 332 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 616.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 15 159.00 | 8 167.00 | | 15 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 113 848.00 | 2 512 471.00 | | 4 113 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 201.00 | 3 302 591.00 | | 4 656 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432 471.00 | | | 432 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 845.00 | | 1 460 491.00 | 856 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 062 484.00 | 137 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104 752.00 | 1 212 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 650.00 | 338 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 617.00 | 736 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 125.00 | | 249 835.00 | 112 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 091.00 | | 71 840.00 | 683 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 628.00 | | 1 138 815.00 | 61 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 533.00 | 48 803.00 | 41 004.00 | 625 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 088.00 | 6 210.00 | 23 650.00 | 60 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 445.00 | 42 593.00 | 17 354.00 | 565 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 409 942.00 | 474 251.00 | 112 851.00 | 409 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 942.00 | 483 364.00 | 112 851.00 | 409 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 942.00 | 483 364.00 | 112 851.00 | 409 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 447.00 | 112 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 147.00 | 1 798 147.00 | | 1 798 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 384.00 | 183 384.00 | | 183 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 462.00 | 132 462.00 | | 132 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
UP Prêts | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 312.00 | | 134 312.00 | 134 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 113.00 | 1 859 113.00 | | 1 859 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -327.00 | -327.00 | | -327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 002 245.00 | 1 002 245.00 | | 1 002 245.00 |
VB T. V. A. | 173 891.00 | 173 891.00 | | 173 891.00 |
VC Groupe et associés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 533 710.00 | 1 533 710.00 | | 1 533 710.00 |
VI Groupe et associés | 432 471.00 | 432 471.00 | | 432 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 942.00 | 84 942.00 | | 84 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 148.00 | 3 202 369.00 | 137 779.00 | 3 340 148.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 113 848.00 | 4 113 848.00 | | 4 113 848.00 |