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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 809.00 | 81 612.00 | 6 197.00 | 87 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 196.00 | | 93 196.00 | 93 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 783.00 | 244 566.00 | 110 217.00 | 354 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 420.00 | 326 178.00 | 570 242.00 | 896 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 102.00 | 68 054.00 | 1 597 047.00 | 1 665 102.00 |
BZ Autres créances | 282 454.00 | 1 267.00 | 281 187.00 | 282 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CF Disponibilités | 1 003 195.00 | | 1 003 195.00 | 1 003 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 851.00 | 69 322.00 | 2 931 529.00 | 3 000 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 270.00 | 395 499.00 | 3 501 771.00 | 3 897 270.00 |
CU Autres participations | 316 770.00 | | 316 770.00 | 316 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 840.00 | 157 840.00 | | 157 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 430.00 | 943 430.00 | | 943 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
DG Autres réserves | 72 871.00 | 72 871.00 | | 72 871.00 |
DH Report à nouveau | 349 277.00 | 152 767.00 | | 349 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 859.00 | 367 036.00 | | 240 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 062.00 | 1 709 728.00 | | 1 780 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 777.00 | 348 266.00 | | 398 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 425.00 | 1 016 121.00 | | 1 002 425.00 |
EA Autres dettes | 320 507.00 | 299 840.00 | | 320 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 709.00 | 1 664 231.00 | | 1 721 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 771.00 | 3 373 959.00 | | 3 501 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 103 671.00 | 6 480.00 | 5 110 151.00 | 5 103 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 103 671.00 | 6 480.00 | 5 110 151.00 | 5 103 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 921.00 | |
FQ Autres produits | | | -241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 137 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 540 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 147.00 | |
GE Autres charges | | | 9 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 015 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 387.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 749.00 | 6 500.00 | | 200 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 749.00 | 6 887.00 | | 200 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 098.00 | 3 924.00 | | 165 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 098.00 | 3 949.00 | | 165 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 651.00 | 2 938.00 | | 35 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 590.00 | 79 953.00 | | 21 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 443 191.00 | 5 234 930.00 | | 5 443 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 202 331.00 | 4 867 894.00 | | 5 202 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 859.00 | 367 036.00 | | 240 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 639.00 | | 67 718.00 | 1 027 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 938.00 | 896 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 220.00 | 181 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 718.00 | 354 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 748.00 | | 7 477.00 | 338 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 385.00 | | 28 116.00 | 360 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 506.00 | | 32 125.00 | 328 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 739.00 | 59 027.00 | 34 589.00 | 301 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 888.00 | 15 944.00 | 220.00 | 65 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 851.00 | 43 083.00 | 34 369.00 | 235 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 844.00 | 43 880.00 | 6 670.00 | 30 844.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 844.00 | 45 147.00 | 6 670.00 | 30 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 844.00 | 45 147.00 | 6 670.00 | 30 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 147.00 | 6 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 777.00 | 398 777.00 | | 398 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 316.00 | 269 316.00 | | 269 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 218.00 | 345 218.00 | | 345 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 218.00 | 225 218.00 | | 225 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 665 102.00 | 1 665 102.00 | | 1 665 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 81 581.00 | 81 581.00 | | 81 581.00 |
VI Groupe et associés | 95 289.00 | 95 289.00 | | 95 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 800.00 | 194 800.00 | | 194 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 792.00 | 2 021 792.00 | | 2 021 792.00 |
VW T.V.A. | 366 705.00 | 366 705.00 | | 366 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 709.00 | 1 721 709.00 | | 1 721 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |