| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 638 003.00 | | 638 003.00 | 638 003.00 |
AP Constructions | 211 824.00 | 39 279.00 | 172 545.00 | 211 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 287.00 | 137 861.00 | 53 426.00 | 191 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 553 977.00 | | 553 977.00 | 553 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 185 109.00 | | 1 185 109.00 | 1 185 109.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 180 291.00 | 177 140.00 | 12 003 151.00 | 12 180 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 282.00 | | 191 282.00 | 191 282.00 |
BZ Autres créances | 1 058 369.00 | | 1 058 369.00 | 1 058 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 917 529.00 | 710 317.00 | 3 207 212.00 | 3 917 529.00 |
CF Disponibilités | 7 980 088.00 | | 7 980 088.00 | 7 980 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 154 599.00 | 710 317.00 | 12 444 282.00 | 13 154 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 334 890.00 | 887 457.00 | 24 447 433.00 | 25 334 890.00 |
CU Autres participations | 9 191 629.00 | | 9 191 629.00 | 9 191 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 354.00 | 700 354.00 | | 700 354.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 845 309.00 | 1 845 309.00 | | 1 845 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |
DG Autres réserves | 18 865 756.00 | 10 782 958.00 | | 18 865 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 155.00 | 8 082 798.00 | | 539 155.00 |
DL TOTAL (I) | 22 020 610.00 | 21 481 454.00 | | 22 020 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 701.00 | 381 041.00 | | 375 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 701.00 | 381 041.00 | | 375 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 801 193.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 676.00 | 1 009 766.00 | | 1 025 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 998.00 | 87 703.00 | | 445 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 818.00 | 353 643.00 | | 154 818.00 |
EA Autres dettes | 24 431.00 | 21 071.00 | | 24 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 122.00 | 2 273 575.00 | | 2 051 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 447 433.00 | 24 136 071.00 | | 24 447 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 535.00 | | 1 135 535.00 | 1 135 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 535.00 | | 1 135 535.00 | 1 135 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 375 701.00 | |
GE Autres charges | | | 44 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 768 758.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 710 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 911.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 899.00 | 1 124.00 | | 1 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 657.00 | 8 205 310.00 | | 50 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 556.00 | 8 206 435.00 | | 52 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 889.00 | 25 015.00 | | 31 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 378.00 | 25 015.00 | | 62 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 822.00 | 8 181 420.00 | | -9 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 111.00 | 219 929.00 | | 75 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 355.00 | 10 167 567.00 | | 2 657 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 200.00 | 2 084 769.00 | | 2 118 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 155.00 | 8 082 798.00 | | 539 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 028.00 | 22 112.00 | | 155 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 028.00 | 22 112.00 | | 155 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 768 758.00 | 710 317.00 | 768 758.00 | 768 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768 758.00 | 710 317.00 | 768 758.00 | 768 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 758.00 | 710 317.00 | 768 758.00 | 768 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025 676.00 | 1 025 676.00 | | 1 025 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 998.00 | 445 998.00 | | 445 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 817.00 | 154 817.00 | | 154 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 393 570.00 | | 1 393 570.00 | 1 393 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256 982.00 | 1 256 982.00 | | 1 256 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 552.00 | 1 256 982.00 | 1 393 570.00 | 2 650 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 122.00 | 2 051 122.00 | | 2 051 122.00 |