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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 748.00 | 102 180.00 | 7 568.00 | 109 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 005.00 | 173 302.00 | 22 702.00 | 196 005.00 |
BF Prêts | 904 239.00 | | 904 239.00 | 904 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 833.00 | 286 804.00 | 958 029.00 | 1 244 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 767.00 | 119 495.00 | 417 272.00 | 536 767.00 |
BT Marchandises | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 244.00 | 78 343.00 | 455 901.00 | 534 244.00 |
BZ Autres créances | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
CF Disponibilités | 126 439.00 | | 126 439.00 | 126 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 680.00 | 197 838.00 | 1 069 842.00 | 1 267 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 513.00 | 484 642.00 | 2 027 871.00 | 2 512 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DG Autres réserves | 484 193.00 | 369 859.00 | | 484 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 589.00 | 114 334.00 | | 148 589.00 |
DK Provisions réglementées | 4 663.00 | 5 298.00 | | 4 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 645.00 | 1 140 691.00 | | 1 288 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 603.00 | 98 844.00 | | 129 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 603.00 | 98 844.00 | | 129 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 312.00 | 103 212.00 | | 73 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 931.00 | 203 208.00 | | 282 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 576.00 | 149 881.00 | | 157 576.00 |
EA Autres dettes | 95 803.00 | 139 285.00 | | 95 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 622.00 | 596 000.00 | | 609 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 871.00 | 1 835 535.00 | | 2 027 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 504 404.00 | | 3 504 404.00 | 3 504 404.00 |
FG Production vendue services | 226 976.00 | | 226 976.00 | 226 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 731 380.00 | | 3 731 380.00 | 3 731 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 739 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 463 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 759.00 | |
GE Autres charges | | | 371 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 033.00 | 1 070.00 | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 094.00 | 1 070.00 | | 2 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 399.00 | 1 194.00 | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | 1 194.00 | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | -124.00 | | 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 440.00 | 42 334.00 | | 69 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 874.00 | 3 060 128.00 | | 3 770 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 285.00 | 2 945 795.00 | | 3 622 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 589.00 | 114 334.00 | | 148 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 836.00 | 7 134.00 | 18 166.00 | 297 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 084.00 | | 1 762.00 | 13 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 753.00 | 7 134.00 | 16 404.00 | 284 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 298.00 | 44.00 | 678.00 | 5 298.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 844.00 | 30 759.00 | | 98 844.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 084.00 | | 1 762.00 | 13 084.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 284 753.00 | 7 134.00 | 16 404.00 | 284 753.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 304.00 | 22 191.00 | | 97 304.00 |
6T Sur comptes clients | 44 691.00 | 40 722.00 | 7 070.00 | 44 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 832.00 | 70 048.00 | 25 237.00 | 439 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 974.00 | 100 850.00 | 25 915.00 | 543 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 931.00 | 282 931.00 | | 282 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 481.00 | 68 481.00 | | 68 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 803.00 | 95 803.00 | | 95 803.00 |
UP Prêts | 904 239.00 | | 904 239.00 | 904 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
UX Autres créances clients | 440 318.00 | 440 318.00 | | 440 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 925.00 | | 93 925.00 | 93 925.00 |
VB T. V. A. | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 312.00 | 30 156.00 | 43 156.00 | 73 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 050.00 | 499 366.00 | 1 021 684.00 | 1 521 050.00 |
VW T.V.A. | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 622.00 | 566 466.00 | 43 156.00 | 609 622.00 |