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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 448.00 | 3 098.00 | 350.00 | 3 448.00 |
AP Constructions | 1 902 186.00 | 1 413 526.00 | 488 659.00 | 1 902 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 036.00 | 160 928.00 | 4 108.00 | 165 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 353.00 | 1 577 552.00 | 504 801.00 | 2 082 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BT Marchandises | 270 600.00 | 228 256.00 | 42 344.00 | 270 600.00 |
BZ Autres créances | 110 938.00 | | 110 938.00 | 110 938.00 |
CF Disponibilités | 292 786.00 | | 292 786.00 | 292 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 971.00 | 228 256.00 | 473 715.00 | 701 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 324.00 | 1 805 808.00 | 978 516.00 | 2 784 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 656 280.00 | 708 755.00 | | 656 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 005.00 | 67 525.00 | | 75 005.00 |
DL TOTAL (I) | 868 786.00 | 913 780.00 | | 868 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 183.00 | 70 119.00 | | 70 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387.00 | 1 460.00 | | 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 161.00 | 23 720.00 | | 39 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 730.00 | 95 299.00 | | 109 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 516.00 | 1 009 079.00 | | 978 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
FG Production vendue services | 264 379.00 | | 264 379.00 | 264 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 459.00 | | 270 459.00 | 270 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 869.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 972.00 | 19 512.00 | | 18 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 708.00 | 298 753.00 | | 315 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 702.00 | 231 227.00 | | 240 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 005.00 | 67 525.00 | | 75 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 648.00 | 2 912.00 | | 4 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 683.00 | 77 869.00 | | 1 499 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 848.00 | 250.00 | | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 835.00 | 77 619.00 | | 1 496 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 183.00 | 70 183.00 | | 70 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 160.00 | 38 751.00 | | 39 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 937.00 | 111 937.00 | | 111 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 620.00 | 111 937.00 | 11 684.00 | 123 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 730.00 | 109 321.00 | | 109 730.00 |