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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 927.00 | 94 927.00 | | 94 927.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 152.00 | | 1 021 152.00 | 1 021 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 838.00 | 12 922.00 | 916.00 | 13 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 162.00 | 1 014 159.00 | 69 003.00 | 1 083 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 748.00 | | 76 748.00 | 76 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 827.00 | 1 122 008.00 | 1 167 819.00 | 2 289 827.00 |
BT Marchandises | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 603.00 | | 48 603.00 | 48 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 214.00 | 116 423.00 | 1 070 791.00 | 1 187 214.00 |
BZ Autres créances | 1 630 412.00 | | 1 630 412.00 | 1 630 412.00 |
CF Disponibilités | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 917.00 | 116 423.00 | 2 872 494.00 | 2 988 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 743.00 | 1 238 431.00 | 4 040 312.00 | 5 278 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 804 000.00 | 804 000.00 | | 804 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 930.00 | 25 038.00 | | 28 930.00 |
DH Report à nouveau | 549 668.00 | 475 711.00 | | 549 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 701.00 | 77 849.00 | | 139 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 439.00 | 1 382 738.00 | | 1 522 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 463.00 | 588 289.00 | | 354 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 853.00 | 1 821.00 | | 16 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 237.00 | 1 310 478.00 | | 1 482 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 805.00 | 77 324.00 | | 82 805.00 |
EA Autres dettes | 581 515.00 | 311 416.00 | | 581 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 873.00 | 2 289 328.00 | | 2 517 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 312.00 | 3 672 066.00 | | 4 040 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 568 903.00 | 16 709.00 | 9 585 612.00 | 9 568 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 568 903.00 | 16 709.00 | 9 585 612.00 | 9 568 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 602 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 170 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 520.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 412 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 520.00 | 63.00 | | 10 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 496.00 | 3 921.00 | | 10 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 016.00 | 17 483.00 | | 21 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 826.00 | 29 583.00 | | 15 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 944.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 647.00 | 26 174.00 | | 15 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 473.00 | 58 701.00 | | 31 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 457.00 | -41 218.00 | | -10 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 033.00 | -7 503.00 | | 15 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 630 489.00 | 8 446 617.00 | | 9 630 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 490 788.00 | 8 368 767.00 | | 9 490 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 701.00 | 77 849.00 | | 139 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 118.00 | | 68 034.00 | 2 241 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 325.00 | 76 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 325.00 | 2 289 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 079.00 | | | 1 116 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 932.00 | | 34 068.00 | 1 062 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 108.00 | | 33 966.00 | 62 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 272.00 | 15 647.00 | 5 581.00 | 111 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 272.00 | 15 647.00 | 5 581.00 | 111 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 272.00 | 15 647.00 | 5 581.00 | 111 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 237.00 | 1 482 237.00 | | 1 482 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 515.00 | 581 515.00 | | 581 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 748.00 | | 76 748.00 | 76 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 262.00 | 1 060 262.00 | | 1 060 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 953.00 | 126 953.00 | | 126 953.00 |
VB T. V. A. | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VC Groupe et associés | 1 574 928.00 | 1 574 928.00 | | 1 574 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 463.00 | 354 463.00 | | 354 463.00 |
VI Groupe et associés | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 664.00 | 2 822 916.00 | 76 748.00 | 2 899 664.00 |
VW T.V.A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 873.00 | 2 516 053.00 | 1 821.00 | 2 517 873.00 |