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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 041.00 | 6 030.00 | 1 011.00 | 7 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 809.00 | 6 030.00 | 1 779.00 | 7 809.00 |
BT Marchandises | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 971.00 | | 174 971.00 | 174 971.00 |
BZ Autres créances | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CF Disponibilités | 128 095.00 | | 128 095.00 | 128 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 512.00 | | 307 512.00 | 307 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 321.00 | 6 030.00 | 309 291.00 | 315 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 225.00 | 151 225.00 | | 151 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DH Report à nouveau | -981 316.00 | -877 745.00 | | -981 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 083.00 | -103 571.00 | | -141 083.00 |
DL TOTAL (I) | -969 335.00 | -828 252.00 | | -969 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 002.00 | 1 102 885.00 | | 1 168 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 157.00 | 24 453.00 | | 26 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 217.00 | 49 650.00 | | 58 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 250.00 | 27 195.00 | | 26 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 626.00 | 1 204 183.00 | | 1 278 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 291.00 | 375 931.00 | | 309 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 626.00 | | | 1 278 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 779.00 | 48 928.00 | 383 707.00 | 334 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 779.00 | 48 928.00 | 383 707.00 | 334 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 56 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 486.00 | 403 896.00 | | 384 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 568.00 | 507 468.00 | | 525 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 083.00 | -103 571.00 | | -141 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 460.00 | | 1 349.00 | 6 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 692.00 | | 1 349.00 | 5 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 692.00 | 337.00 | | 5 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 692.00 | 337.00 | | 5 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 217.00 | 58 217.00 | | 58 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168 002.00 | 1 168 002.00 | | 1 168 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
UX Autres créances clients | 174 971.00 | 174 971.00 | | 174 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 304.00 | 178 536.00 | 768.00 | 179 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 626.00 | 1 278 626.00 | | 1 278 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |