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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 607.00 | 23 552.00 | 1 055.00 | 24 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 188.00 | 24 107.00 | 11 081.00 | 35 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 909.00 | | 80 909.00 | 80 909.00 |
BZ Autres créances | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 44 797.00 | | 44 797.00 | 44 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 587.00 | | 378 587.00 | 378 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 775.00 | 24 107.00 | 389 669.00 | 413 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 320 413.00 | | | 320 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 977.00 | | | -44 977.00 |
DL TOTAL (I) | 330 436.00 | | | 330 436.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 101.00 | | | 49 101.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 233.00 | | | 59 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 669.00 | | | 389 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 233.00 | | | 59 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 173.00 | | 1 015.00 | 34 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 686.00 | | 921.00 | 23 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 932.00 | | 94.00 | 9 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 986.00 | 121.00 | | 23 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 430.00 | 121.00 | | 23 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
UX Autres créances clients | 80 909.00 | 80 909.00 | | 80 909.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 816.00 | 83 790.00 | 10 026.00 | 93 816.00 |
VW T.V.A. | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 233.00 | 59 233.00 | | 59 233.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
ST Autres comptes | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 774.00 | | | 41 774.00 |
YT Sous‐traitance | 108 911.00 | | | 108 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 797.00 | 1.00 | | 199 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |