| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 998 891.00 | 11 926 890.00 | 1 072 001.00 | 12 998 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 458 951.00 | 8 586 552.00 | 2 872 399.00 | 11 458 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 229 205.00 | 14 931 298.00 | 4 297 907.00 | 19 229 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 279 579.00 | 35 943 740.00 | 9 335 839.00 | 45 279 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 638.00 | | 240 638.00 | 240 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 640.00 | | 197 640.00 | 197 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 205 390.00 | 610 615.00 | 80 594 775.00 | 81 205 390.00 |
BZ Autres créances | 40 116 631.00 | 1 109 807.00 | 39 006 824.00 | 40 116 631.00 |
CF Disponibilités | 79 222.00 | | 79 222.00 | 79 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577 232.00 | | 577 232.00 | 577 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 416 753.00 | 1 720 422.00 | 120 696 331.00 | 122 416 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 696 332.00 | 37 664 162.00 | 130 032 170.00 | 167 696 332.00 |
CU Autres participations | 1 535 654.00 | 499 001.00 | 1 036 653.00 | 1 535 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 001.00 | 168 001.00 | | 168 001.00 |
DG Autres réserves | 597 266.00 | 597 266.00 | | 597 266.00 |
DH Report à nouveau | 3 143 026.00 | 1 375 911.00 | | 3 143 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 085 476.00 | 1 767 115.00 | | 4 085 476.00 |
DK Provisions réglementées | | 402 814.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 673 768.00 | 5 991 106.00 | | 9 673 768.00 |
DP Provisions pour risques | 5 143 642.00 | 4 707 798.00 | | 5 143 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 037 373.00 | 3 080 572.00 | | 3 037 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 181 015.00 | 7 788 370.00 | | 8 181 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 9 970 666.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 351 189.00 | 1 615 728.00 | | 1 351 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 329 009.00 | 108 644 969.00 | | 100 329 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 638 943.00 | 5 389 958.00 | | 5 638 943.00 |
EA Autres dettes | 4 672 758.00 | 4 912 672.00 | | 4 672 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 412.00 | 250 875.00 | | 185 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 177 387.00 | 130 784 869.00 | | 112 177 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 032 170.00 | 144 564 345.00 | | 130 032 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 520 001.00 | 31 847 727.00 | 321 367 727.00 | 289 520 001.00 |
FD Production vendue biens | 177 678.00 | | 177 678.00 | 177 678.00 |
FG Production vendue services | 10 460 604.00 | 237 799.00 | 10 698 403.00 | 10 460 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 158 283.00 | 32 085 526.00 | 332 243 809.00 | 300 158 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 924 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 359 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 836 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 506 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 576 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 321 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 467 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 875 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 430 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 928 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 822 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 124 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 053 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 836.00 | 5 157.00 | | 7 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 446 532.00 | 1 104 546.00 | | 446 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 648.00 | 1 109 703.00 | | 462 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 132.00 | 181 141.00 | | 265 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 511.00 | 10 156.00 | | 15 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 668.00 | | | 167 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 311.00 | 191 297.00 | | 448 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 337.00 | 918 405.00 | | 14 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 568 216.00 | 559 125.00 | | 568 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 036.00 | 234 539.00 | | 414 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 946 638.00 | 322 447 433.00 | | 339 946 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 861 162.00 | 320 680 318.00 | | 335 861 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 085 476.00 | 1 767 115.00 | | 4 085 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 456 413.00 | | 2 425 425.00 | 43 456 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 423 577.00 | 178 682.00 | 45 229 439.00 | 423 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 577.00 | | 12 998 891.00 | 423 577.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 682.00 | 30 688 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 564 695.00 | | 857 773.00 | 12 564 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 349 391.00 | | 1 517 446.00 | 29 349 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542 327.00 | | 66.00 | 1 542 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 140 483.00 | 2 467 428.00 | 163 171.00 | 33 140 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 025 635.00 | 901 255.00 | | 11 025 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 114 848.00 | 1 566 173.00 | 163 171.00 | 22 114 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 402 814.00 | | 402 814.00 | 402 814.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 788 370.00 | 5 043 131.00 | 4 650 487.00 | 7 788 370.00 |
6T Sur comptes clients | 811 440.00 | | 200 825.00 | 811 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 931 956.00 | | 822 149.00 | 1 931 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 242 396.00 | | 1 022 974.00 | 3 242 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 433 580.00 | 5 043 131.00 | 6 076 274.00 | 11 433 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 875 463.00 | 4 807 594.00 | |
UG ‐ Financières | | | 822 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 668.00 | 446 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 329 009.00 | 100 329 009.00 | | 100 329 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 142 356.00 | 3 142 356.00 | | 3 142 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 025 257.00 | 2 025 257.00 | | 2 025 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 258 722.00 | 4 258 722.00 | | 4 258 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 412.00 | 185 412.00 | | 185 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
UX Autres créances clients | 79 605 685.00 | 79 605 685.00 | | 79 605 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 599 706.00 | 1 599 706.00 | | 1 599 706.00 |
VC Groupe et associés | 36 850 785.00 | 36 850 785.00 | | 36 850 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 414 036.00 | 414 036.00 | | 414 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 480 052.00 | 1 480 052.00 | | 1 480 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449 564.00 | 449 564.00 | | 449 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782 002.00 | 1 782 002.00 | | 1 782 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 232.00 | 577 232.00 | | 577 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 905 993.00 | 121 905 993.00 | | 121 905 993.00 |
VW T.V.A. | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 826 198.00 | 110 826 198.00 | | 110 826 198.00 |