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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
AP Constructions | 10 678.00 | 8 633.00 | 2 044.00 | 10 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 796.00 | 26 861.00 | 1 935.00 | 28 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 425.00 | 92 805.00 | 10 620.00 | 103 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 022.00 | 132 618.00 | 32 403.00 | 165 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 672.00 | | 305 672.00 | 305 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 075.00 | | 135 075.00 | 135 075.00 |
BT Marchandises | 210 858.00 | 18 794.00 | 192 063.00 | 210 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 592.00 | 38 805.00 | 798 787.00 | 837 592.00 |
BZ Autres créances | 742 550.00 | | 742 550.00 | 742 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 693.00 | | 32 693.00 | 32 693.00 |
CF Disponibilités | 1 186 488.00 | | 1 186 488.00 | 1 186 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 513.00 | | 40 513.00 | 40 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 441.00 | 57 599.00 | 3 433 841.00 | 3 491 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 462.00 | 190 218.00 | 3 466 244.00 | 3 656 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 635.00 | 638.00 | | 635.00 |
DH Report à nouveau | 2 303 764.00 | 2 180 617.00 | | 2 303 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 316.00 | 123 147.00 | | 322 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 460.00 | 2 475 145.00 | | 2 797 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 901.00 | 358 153.00 | | 329 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 698.00 | 176 207.00 | | 217 698.00 |
EA Autres dettes | 119 963.00 | 146 732.00 | | 119 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 784.00 | 681 152.00 | | 668 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 244.00 | 3 156 297.00 | | 3 466 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 784.00 | 681 152.00 | | 668 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 330.00 | | 5 392.00 | 160 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 17 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 165 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 798.00 | | 5 101.00 | 137 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 212.00 | | 291.00 | 18 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 464.00 | 7 155.00 | | 125 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 983.00 | 336.00 | | 3 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 481.00 | 6 819.00 | | 121 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 054.00 | 18 794.00 | 11 054.00 | 11 054.00 |
6T Sur comptes clients | 29 224.00 | 11 337.00 | 1 756.00 | 29 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 277.00 | 30 131.00 | 12 809.00 | 40 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 277.00 | 30 131.00 | 12 809.00 | 40 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 131.00 | 12 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 901.00 | 329 901.00 | | 329 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 536.00 | 84 536.00 | | 84 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 963.00 | 119 963.00 | | 119 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
UX Autres créances clients | 781 081.00 | 781 081.00 | | 781 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 511.00 | 56 511.00 | | 56 511.00 |
VB T. V. A. | 138 009.00 | 138 009.00 | | 138 009.00 |
VC Groupe et associés | 601 038.00 | 601 038.00 | | 601 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 458.00 | 1 620 654.00 | 17 803.00 | 1 638 458.00 |
VW T.V.A. | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 784.00 | 668 784.00 | | 668 784.00 |