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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 542 023.00 | 1 753 439.00 | 788 583.00 | 2 542 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 993.00 | 1 753 439.00 | 817 553.00 | 2 570 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BZ Autres créances | 36 128.00 | | 36 128.00 | 36 128.00 |
CF Disponibilités | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 587.00 | | 102 587.00 | 102 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 581.00 | 1 753 439.00 | 920 141.00 | 2 673 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
DH Report à nouveau | 378 860.00 | | | 378 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 678.00 | | | -7 678.00 |
DL TOTAL (I) | 496 142.00 | | | 496 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 491.00 | | | 164 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 426.00 | | | 115 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 817.00 | | | 52 817.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 999.00 | | | 423 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 141.00 | | | 920 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 999.00 | | | 333 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 760.00 | 21 450.00 | 100 210.00 | 78 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 760.00 | 21 450.00 | 100 210.00 | 78 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23.00 | | | 23.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 600.00 | | | 202 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 946.00 | | | 210 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 237.00 | | | 55 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 708.00 | | | 155 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 179.00 | | | 311 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 858.00 | | | 318 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 678.00 | | | -7 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 899.00 | | 61 753.00 | 2 660 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 658.00 | 2 570 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 658.00 | 2 542 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631 928.00 | | 61 753.00 | 2 631 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 583.00 | 37 379.00 | 98 522.00 | 1 814 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 583.00 | 37 379.00 | 98 522.00 | 1 814 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 426.00 | 115 426.00 | | 115 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
UX Autres créances clients | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
VB T. V. A. | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VI Groupe et associés | 164 491.00 | 164 491.00 | | 164 491.00 |
VP Divers | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 451.00 | 44 480.00 | 18 970.00 | 63 451.00 |
VW T.V.A. | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 999.00 | 338 999.00 | | 338 999.00 |