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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 280.00 | | 42 280.00 | 42 280.00 |
BZ Autres créances | 111 584.00 | | 111 584.00 | 111 584.00 |
CF Disponibilités | 372 566.00 | | 372 566.00 | 372 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 149.00 | | 484 149.00 | 484 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 430.00 | | 526 430.00 | 526 430.00 |
CU Autres participations | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 004.00 | 619 409.00 | | 1 000 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
DH Report à nouveau | -187 254.00 | -141 050.00 | | -187 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 118.00 | -46 205.00 | | -327 118.00 |
DL TOTAL (I) | 487 636.00 | 434 160.00 | | 487 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 348.00 | 1 391.00 | | 2 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 348.00 | 1 391.00 | | 2 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 546.00 | | 2 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 088.00 | 1 696.00 | | 13 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 785.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 445.00 | 25 210.00 | | 36 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 430.00 | 460 761.00 | | 526 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 280.00 | | | 42 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 391.00 | 991.00 | 34.00 | 1 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391.00 | 991.00 | 34.00 | 1 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VC Groupe et associés | 83 035.00 | 83 035.00 | | 83 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 584.00 | 111 584.00 | | 111 584.00 |
VW T.V.A. | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |