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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
AH Fonds commercial | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 666.00 | 20 628.00 | 69 038.00 | 89 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 906.00 | 48 201.00 | 135 704.00 | 183 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 595.00 | | 967 595.00 | 967 595.00 |
BZ Autres créances | 484 665.00 | | 484 665.00 | 484 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 465.00 | 9 515.00 | 60 950.00 | 70 465.00 |
CF Disponibilités | 1 223 128.00 | | 1 223 128.00 | 1 223 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 908.00 | 9 515.00 | 2 741 393.00 | 2 750 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 814.00 | 57 716.00 | 2 877 098.00 | 2 934 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 827 508.00 | 239 302.00 | | 827 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 873.00 | 588 206.00 | | 221 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 304.00 | 869 431.00 | | 1 091 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 169.00 | 478 527.00 | | 310 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 016.00 | 5 000.00 | | 42 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 130.00 | 655 096.00 | | 1 038 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 690.00 | 67 005.00 | | 124 690.00 |
EA Autres dettes | 190 699.00 | 450 180.00 | | 190 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 089.00 | 104 639.00 | | 80 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 794.00 | 1 760 448.00 | | 1 785 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 098.00 | 2 629 879.00 | | 2 877 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 794.00 | 1 760 448.00 | | 1 785 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 755.00 | 22 307.00 | | 22 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 723.00 | | 59 682.00 | 133 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 183 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 89 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 240.00 | | | 72 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 833.00 | | 59 333.00 | 39 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 650.00 | | 349.00 | 21 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 391.00 | | 2 190.00 | 50 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 819.00 | | 2 190.00 | 22 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 515.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 130.00 | 1 038 130.00 | | 1 038 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 647.00 | 60 647.00 | | 60 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 699.00 | 190 699.00 | | 190 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 089.00 | 80 089.00 | | 80 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
UX Autres créances clients | 967 595.00 | 967 595.00 | | 967 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VB T. V. A. | 114 481.00 | 114 481.00 | | 114 481.00 |
VC Groupe et associés | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 230.00 | 162 230.00 | | 162 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 940.00 | 147 940.00 | | 147 940.00 |
VI Groupe et associés | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
VP Divers | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 680.00 | 246 680.00 | | 246 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 314.00 | 1 479 314.00 | | 1 479 314.00 |
VW T.V.A. | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 794.00 | 1 785 794.00 | | 1 785 794.00 |