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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 30 067.00 | |
AN Terrains | | | 330 489.00 | |
AP Constructions | | | 2 408 771.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 480 292.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 113 355.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 906 901.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 269 876.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 198 608.00 | |
BZ Autres créances | | | 151 964.00 | |
CF Disponibilités | | | 737 110.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 967.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 092 649.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 362 525.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 280.00 | 287 280.00 | | 287 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 708.00 | 199 708.00 | | 199 708.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 118 637.00 | 118 637.00 | | 118 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
DG Autres réserves | 3 226 611.00 | 3 226 528.00 | | 3 226 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 076.00 | 387 533.00 | | 372 076.00 |
DK Provisions réglementées | 796 242.00 | 766 804.00 | | 796 242.00 |
DL TOTAL (I) | 5 030 216.00 | 5 016 151.00 | | 5 030 216.00 |
DP Provisions pour risques | 947 603.00 | 947 603.00 | | 947 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 450.00 | 277 290.00 | | 185 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 133 053.00 | 1 224 893.00 | | 1 133 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 242.00 | 516.00 | | 476 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 981.00 | 325 422.00 | | 306 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 683.00 | 104 091.00 | | 97 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 351.00 | 286 839.00 | | 318 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 256.00 | 716 868.00 | | 1 199 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 362 525.00 | 6 957 912.00 | | 7 362 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 665 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 665 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 797 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 160.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 546.00 | 2 292.00 | | 132 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 1 668.00 | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 551.00 | 110 147.00 | | 28 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 564.00 | 111 816.00 | | 28 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 404.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 978.00 | 7.00 | | 5 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 989.00 | 83 061.00 | | 57 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 968.00 | 83 473.00 | | 63 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 404.00 | 28 344.00 | | -35 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 158.00 | 17 314.00 | | 17 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 532.00 | 145 883.00 | | 129 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 534.00 | 3 821 179.00 | | 3 826 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 458.00 | 3 433 646.00 | | 3 454 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 076.00 | 387 533.00 | | 372 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 438 790.00 | | 2 326 166.00 | 20 438 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103 689.00 | 21 661 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 103 689.00 | 21 622 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 259.00 | | 11 194.00 | 27 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 411 532.00 | | 2 314 972.00 | 20 411 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 535 199.00 | 856 192.00 | | 14 535 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | 5 417.00 | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 532 230.00 | 850 775.00 | | 14 532 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 766 804.00 | 57 989.00 | 28 551.00 | 766 804.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 224 893.00 | 38 160.00 | 130 000.00 | 1 224 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 991 697.00 | 96 149.00 | 158 551.00 | 1 991 697.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 160.00 | 130 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 989.00 | 28 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 981.00 | 306 981.00 | | 306 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 351.00 | 318 351.00 | | 318 351.00 |
UX Autres créances clients | 198 608.00 | 198 608.00 | | 198 608.00 |
VB T. V. A. | 112 766.00 | 112 766.00 | | 112 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 679.00 | 475 679.00 | | 475 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 988.00 | | | 500 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 539.00 | 355 539.00 | | 355 539.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 256.00 | 1 199 256.00 | | 1 199 256.00 |