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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 369 572.00 | 81 128.00 | 288 443.00 | 369 572.00 |
AP Constructions | 3 715 384.00 | 3 521 843.00 | 193 540.00 | 3 715 384.00 |
BF Prêts | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 927 244.00 | 25 816 136.00 | 110 111 108.00 | 135 927 244.00 |
BZ Autres créances | 11 072 001.00 | | 11 072 001.00 | 11 072 001.00 |
CF Disponibilités | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 113 468.00 | | 11 113 468.00 | 11 113 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 040 712.00 | 25 816 136.00 | 121 224 576.00 | 147 040 712.00 |
CU Autres participations | 131 842 169.00 | 22 213 163.00 | 109 629 005.00 | 131 842 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 543 257.00 | 52 543 257.00 | | 52 543 257.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 647 822.00 | 1 647 822.00 | | 1 647 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 254 325.00 | 5 254 325.00 | | 5 254 325.00 |
DH Report à nouveau | 9 634 818.00 | 898 115.00 | | 9 634 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 450 611.00 | 25 308 038.00 | | 5 450 611.00 |
DL TOTAL (I) | 74 530 835.00 | 85 651 559.00 | | 74 530 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 616 082.00 | 49 494 770.00 | | 46 616 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 538.00 | 34 614.00 | | 68 538.00 |
EA Autres dettes | 5 520.00 | 5 342.00 | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 693 740.00 | 49 594 642.00 | | 46 693 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 224 576.00 | 135 246 202.00 | | 121 224 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 217 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 429.00 | |
GE Autres charges | | | 6 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 446 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 548 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 171 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 803 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 744 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 742 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 056.00 | 342 529.00 | | 292 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 765 970.00 | 27 281 567.00 | | 12 765 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 315 358.00 | 1 973 529.00 | | 7 315 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 450 611.00 | 25 308 038.00 | | 5 450 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 927 244.00 | | | 135 927 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 842 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 927 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 084 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 084 956.00 | | | 4 084 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 842 287.00 | | | 131 842 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559 542.00 | 43 429.00 | | 3 559 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 559 542.00 | 43 429.00 | | 3 559 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 041 180.00 | 6 171 983.00 | | 16 041 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 041 180.00 | 6 171 983.00 | | 16 041 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 171 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UP Prêts | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VC Groupe et associés | 11 071 081.00 | 11 071 081.00 | | 11 071 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 616 082.00 | 10 291 790.00 | 23 857 738.00 | 46 616 082.00 |
VI Groupe et associés | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 878 394.00 | | | 12 878 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VP Divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 072 120.00 | 11 072 120.00 | | 11 072 120.00 |
VW T.V.A. | 66 702.00 | 66 702.00 | | 66 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 693 740.00 | 10 369 448.00 | 23 857 738.00 | 46 693 740.00 |