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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 775.00 | 237 130.00 | 123 644.00 | 360 775.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 409 782.00 | 286 138.00 | 123 644.00 | 409 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 423.00 | | 33 423.00 | 33 423.00 |
BZ Autres créances | 98 442.00 | | 98 442.00 | 98 442.00 |
CF Disponibilités | 15 610 892.00 | | 15 610 892.00 | 15 610 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 148.00 | | 71 148.00 | 71 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 813 905.00 | | 15 813 905.00 | 15 813 905.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 223 687.00 | 286 138.00 | 15 937 550.00 | 16 223 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
DG Autres réserves | 286 438.00 | 307 328.00 | | 286 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 856.00 | 49 110.00 | | -5 856.00 |
DL TOTAL (I) | 343 733.00 | 419 589.00 | | 343 733.00 |
DP Provisions pour risques | 101 820.00 | 187 336.00 | | 101 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 820.00 | 187 336.00 | | 101 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607.00 | | | 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 175.00 | 56 010.00 | | 96 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 620.00 | 384 642.00 | | 358 620.00 |
EA Autres dettes | 15 036 593.00 | 13 473 964.00 | | 15 036 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 491 996.00 | 13 914 618.00 | | 15 491 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 937 550.00 | 14 521 543.00 | | 15 937 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 491 996.00 | 13 914 618.00 | | 15 491 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | | | 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 090.00 | | 33 692.00 | 396 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 409 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 360 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 083.00 | | 33 692.00 | 347 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 537.00 | 18 601.00 | | 267 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 530.00 | 18 601.00 | | 218 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 336.00 | 101 820.00 | 187 336.00 | 187 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 336.00 | 101 820.00 | 187 336.00 | 187 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 820.00 | 187 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 175.00 | 96 175.00 | | 96 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 620.00 | 358 620.00 | | 358 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 036 594.00 | 15 036 594.00 | | 15 036 594.00 |
UX Autres créances clients | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 442.00 | 98 442.00 | | 98 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 148.00 | 71 148.00 | | 71 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 013.00 | 203 013.00 | | 203 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 491 996.00 | 15 491 996.00 | | 15 491 996.00 |