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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 572.00 | 13 658.00 | 20 914.00 | 34 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 758.00 | 174 692.00 | 67 066.00 | 241 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 740.00 | | 59 740.00 | 59 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 071.00 | 188 351.00 | 147 720.00 | 336 071.00 |
BT Marchandises | 914 715.00 | 914 715.00 | | 914 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 820 800.00 | 6 300.00 | 7 814 500.00 | 7 820 800.00 |
BZ Autres créances | 2 136 312.00 | 1 083 693.00 | 1 052 620.00 | 2 136 312.00 |
CF Disponibilités | 122 966.00 | | 122 966.00 | 122 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 002 883.00 | 2 004 708.00 | 8 998 175.00 | 11 002 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 338 954.00 | 2 193 058.00 | 9 145 896.00 | 11 338 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | -1 953 013.00 | -389 395.00 | | -1 953 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 684.00 | -1 563 619.00 | | -536 684.00 |
DL TOTAL (I) | -2 288 465.00 | -1 751 781.00 | | -2 288 465.00 |
DP Provisions pour risques | 100 427.00 | 100 000.00 | | 100 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 427.00 | 100 000.00 | | 100 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 148 808.00 | 215 692.00 | | 1 148 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398 871.00 | 7 455 616.00 | | 4 398 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 051 998.00 | 1 342 532.00 | | 3 051 998.00 |
EA Autres dettes | | 847 058.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 734 256.00 | 3 478 525.00 | | 2 734 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 333 933.00 | 13 339 423.00 | | 11 333 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 145 896.00 | 11 687 642.00 | | 9 145 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 333 933.00 | 13 339 423.00 | | 11 333 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 878 538.00 | 1 708 550.00 | 6 587 088.00 | 4 878 538.00 |
FG Production vendue services | 6 485 634.00 | 10 253 419.00 | 16 739 053.00 | 6 485 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 364 173.00 | 11 961 969.00 | 23 326 142.00 | 11 364 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 384 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 221 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 430 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 845 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 185 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 072 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 079.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 25 079.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 25 079.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 148.00 | 25 827.00 | | 74 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 427.00 | 223 693.00 | | 100 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 575.00 | 249 520.00 | | 174 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 575.00 | -224 441.00 | | -74 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 797.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 773 731.00 | | | 773 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 484 112.00 | 35 254 846.00 | | 23 484 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 020 796.00 | 36 818 464.00 | | 24 020 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 684.00 | -1 563 619.00 | | -536 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 037.00 | | 153.00 | 453 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 59 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 119.00 | 336 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 264.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 555.00 | 276 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 886.00 | | | 380 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 888.00 | | 153.00 | 59 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 372.00 | 38 798.00 | 116 819.00 | 266 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 108.00 | 38 798.00 | 104 555.00 | 254 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 427.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 914 715.00 | | | 914 715.00 |
6T Sur comptes clients | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 083 693.00 | | | 1 083 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 004 708.00 | | | 2 004 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 104 708.00 | 100 427.00 | 100 000.00 | 2 104 708.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 427.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 398 871.00 | 4 398 871.00 | | 4 398 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 298.00 | 590 298.00 | | 590 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 332 215.00 | 1 332 215.00 | | 1 332 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 702 616.00 | 702 616.00 | | 702 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 734 256.00 | 2 734 256.00 | | 2 734 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 740.00 | | 59 740.00 | 59 740.00 |
UX Autres créances clients | 7 813 240.00 | 7 813 240.00 | | 7 813 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
VB T. V. A. | 87 609.00 | 87 609.00 | | 87 609.00 |
VP Divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 090.00 | 220 090.00 | | 220 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029 744.00 | 2 029 744.00 | | 2 029 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 024 942.00 | 9 957 642.00 | 67 300.00 | 10 024 942.00 |
VW T.V.A. | 206 779.00 | 206 779.00 | | 206 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 185 125.00 | 10 185 125.00 | | 10 185 125.00 |