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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 958.00 | 107.00 | 4 851.00 | 4 958.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 646.00 | 13 313.00 | 1 333.00 | 14 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 979.00 | 247 256.00 | 53 723.00 | 300 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 593.00 | | 63 593.00 | 63 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 176.00 | 260 677.00 | 123 500.00 | 384 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 358.00 | | 1 697 358.00 | 1 697 358.00 |
BZ Autres créances | 630 483.00 | | 630 483.00 | 630 483.00 |
CF Disponibilités | 1 746 939.00 | | 1 746 939.00 | 1 746 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 293.00 | | 44 293.00 | 44 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 119 074.00 | | 4 119 074.00 | 4 119 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 250.00 | 260 677.00 | 4 242 573.00 | 4 503 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 949.00 | 43 059.00 | | 48 949.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 875.00 | 95 781.00 | | 289 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
DG Autres réserves | 392 734.00 | 218 904.00 | | 392 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 464.00 | 173 830.00 | | 29 464.00 |
DL TOTAL (I) | 765 328.00 | 535 880.00 | | 765 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 744.00 | 508 500.00 | | 1 109 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 485.00 | 111 322.00 | | 86 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 098.00 | 406 405.00 | | 283 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 928.00 | 1 458 026.00 | | 1 221 928.00 |
EA Autres dettes | 31 880.00 | 215 118.00 | | 31 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744 111.00 | 823 691.00 | | 744 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 477 245.00 | 3 523 062.00 | | 3 477 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 242 573.00 | 4 058 942.00 | | 4 242 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 852.00 | 2 603 979.00 | | 2 195 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 966 981.00 | 433 505.00 | 4 400 486.00 | 3 966 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 966 981.00 | 433 505.00 | 4 400 486.00 | 3 966 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 454 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 523.00 | |
GE Autres charges | | | 32 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 416 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 235.00 | 7 294.00 | | 17 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 113.00 | 8 489.00 | | 23 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 659.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 659.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -659.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 461 130.00 | 4 995 782.00 | | 4 461 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 431 667.00 | 4 821 952.00 | | 4 431 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 464.00 | 173 830.00 | | 29 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 671.00 | 43 324.00 | | 52 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 170.00 | | 18 006.00 | 366 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 327.00 | | 6 277.00 | 13 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 674.00 | | 10 305.00 | 290 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 169.00 | | 1 424.00 | 62 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 243 153.00 | 17 524.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 189.00 | 1 231.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 230 964.00 | 16 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 098.00 | 283 098.00 | | 283 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 764.00 | 230 764.00 | | 230 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 212.00 | 430 092.00 | 246 120.00 | 676 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744 111.00 | 744 111.00 | | 744 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 593.00 | | 63 593.00 | 63 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 358.00 | 1 697 358.00 | | 1 697 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
VC Groupe et associés | 550 405.00 | 550 405.00 | | 550 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196 228.00 | 160 956.00 | 1 035 272.00 | 1 196 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 727.00 | 2 372 134.00 | 63 593.00 | 2 435 727.00 |
VW T.V.A. | 278 721.00 | 278 721.00 | | 278 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477 245.00 | 2 195 853.00 | 1 281 392.00 | 3 477 245.00 |