| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 142.00 | 378 410.00 | 201 732.00 | 580 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 935 577.00 | 869 279.00 | 2 066 298.00 | 2 935 577.00 |
AN Terrains | 2 585 010.00 | 55 693.00 | 2 529 317.00 | 2 585 010.00 |
AP Constructions | 51 976 913.00 | 25 315 856.00 | 26 661 057.00 | 51 976 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 920 951.00 | 3 112 035.00 | 1 808 916.00 | 4 920 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 681 085.00 | 1 622 610.00 | 3 058 475.00 | 4 681 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 316 641.00 | | 11 316 641.00 | 11 316 641.00 |
AX Avances et acomptes | 1 976 501.00 | | 1 976 501.00 | 1 976 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428 700.00 | 365 878.00 | 1 062 822.00 | 1 428 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 406 536.00 | 31 719 761.00 | 50 686 775.00 | 82 406 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 869.00 | | 193 869.00 | 193 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 360 726.00 | | 360 726.00 | 360 726.00 |
BT Marchandises | 76 814.00 | | 76 814.00 | 76 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 222 150.00 | 309 134.00 | 7 913 015.00 | 8 222 150.00 |
BZ Autres créances | 4 914 669.00 | | 4 914 669.00 | 4 914 669.00 |
CF Disponibilités | 11 993 173.00 | | 11 993 173.00 | 11 993 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 794 023.00 | 309 134.00 | 25 484 888.00 | 25 794 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 317 263.00 | 32 028 895.00 | 77 288 368.00 | 109 317 263.00 |
CU Autres participations | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 116 704.00 | | 1 116 704.00 | 1 116 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 454 347.00 | 7 942 446.00 | | 3 454 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 538 024.00 | 293 468.00 | | 538 024.00 |
DL TOTAL (I) | 7 768 371.00 | 10 011 913.00 | | 7 768 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 693 053.00 | 9 466 516.00 | | 10 693 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 693 053.00 | 9 466 516.00 | | 10 693 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 120 229.00 | 32 765 742.00 | | 32 120 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 209 752.00 | 4 800.00 | | 8 209 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 884 605.00 | 5 737 610.00 | | 5 884 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 025 470.00 | 3 366 592.00 | | 3 025 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 091 925.00 | 517 208.00 | | 4 091 925.00 |
EA Autres dettes | 5 453 810.00 | 3 055 121.00 | | 5 453 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 153.00 | 88 644.00 | | 41 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 826 944.00 | 45 535 718.00 | | 58 826 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 288 368.00 | 65 014 147.00 | | 77 288 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 733 882.00 | | 3 733 882.00 | 3 733 882.00 |
FG Production vendue services | 37 053 378.00 | | 37 053 378.00 | 37 053 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 787 260.00 | | 40 787 260.00 | 40 787 260.00 |
FM Production stockée | | | 159 692.00 | |
FN Production immobilisée | | | 544 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 466 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 351 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 212 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 722 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 017 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 735 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 529 598.00 | |
GE Autres charges | | | 822 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 042 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 309 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 670 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 659.00 | 201 457.00 | | 61 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 659.00 | 203 857.00 | | 61 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 500.00 | 48 221.00 | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 159.00 | 155 637.00 | | 52 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 556.00 | 228 861.00 | | 130 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137 481.00 | 2 984 356.00 | | 1 137 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 458 293.00 | 49 120 066.00 | | 43 458 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 003 946.00 | 41 177 620.00 | | 40 003 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 454 347.00 | 7 942 446.00 | | 3 454 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 354 427.00 | | 15 158 226.00 | 67 354 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 116.00 | 1 433 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 117.00 | 82 406 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -19 900.00 | | 3 515 719.00 | -19 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 900.00 | 1.00 | 77 457 101.00 | 19 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 485 319.00 | | 10 500.00 | 3 485 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 329 329.00 | | 15 147 673.00 | 62 329 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539 779.00 | | 53.00 | 1 539 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 685 107.00 | 2 668 777.00 | | 28 685 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081 159.00 | 166 530.00 | | 1 081 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 603 948.00 | 2 502 247.00 | | 27 603 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 467.00 | 1 530.00 | 303.00 | 9 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 852.00 | 56.00 | 599.00 | 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852.00 | 56.00 | 599.00 | 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 319.00 | 1 585.00 | 902.00 | 10 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 209 752.00 | 683 333.00 | 5 466 667.00 | 8 209 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 884 605.00 | 5 884 605.00 | | 5 884 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 477.00 | 442 477.00 | | 442 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 596.00 | 354 596.00 | | 354 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 091 925.00 | 4 091 925.00 | | 4 091 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428 700.00 | 109 943.00 | 1 318 757.00 | 1 428 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 889 075.00 | 7 889 075.00 | | 7 889 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 075.00 | | 333 075.00 | 333 075.00 |
VB T. V. A. | 1 222 029.00 | 1 222 029.00 | | 1 222 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 120 229.00 | 3 786 931.00 | 15 290 739.00 | 32 120 229.00 |
VI Groupe et associés | 5 450 749.00 | 5 450 749.00 | | 5 450 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 401 363.00 | | | 10 401 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 924 579.00 | | | 2 924 579.00 |
VP Divers | 3 687 312.00 | 3 687 312.00 | | 3 687 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572 705.00 | 572 705.00 | | 572 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 598 140.00 | 12 946 308.00 | 1 651 832.00 | 14 598 140.00 |
VW T.V.A. | 1 655 691.00 | 1 655 691.00 | | 1 655 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 826 944.00 | 22 967 228.00 | 20 757 406.00 | 58 826 944.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 51.00 | | 50.00 |