| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 769.00 | 186 769.00 | | 186 769.00 |
AH Fonds commercial | 412 602.00 | 76 225.00 | 336 377.00 | 412 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 315 574.00 | | 4 315 574.00 | 4 315 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 239 166.00 | 3 755 090.00 | 2 484 077.00 | 6 239 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 664.00 | 506 892.00 | 304 772.00 | 811 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 756 374.00 | | 756 374.00 | 756 374.00 |
BF Prêts | 93 017.00 | | 93 017.00 | 93 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 705 215.00 | 1 605 756.00 | 99 459.00 | 1 705 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 599 977.00 | 6 131 328.00 | 8 468 649.00 | 14 599 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 377 581.00 | 382 475.00 | 19 995 106.00 | 20 377 581.00 |
BZ Autres créances | 4 373 709.00 | | 4 373 709.00 | 4 373 709.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 600 724.00 | | 600 724.00 | 600 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 367 394.00 | 382 475.00 | 24 984 919.00 | 25 367 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 967 371.00 | 6 513 803.00 | 33 453 568.00 | 39 967 371.00 |
CU Autres participations | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
DH Report à nouveau | 216 194.00 | 129 936.00 | | 216 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 755.00 | 686 258.00 | | 777 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 796.00 | 1 128 041.00 | | 1 305 796.00 |
DP Provisions pour risques | 1 002 735.00 | 464 646.00 | | 1 002 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 974 742.00 | 1 547 660.00 | | 1 974 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 977 477.00 | 2 012 306.00 | | 2 977 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 574.00 | 377.00 | | 11 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 410 324.00 | 7 410 415.00 | | 8 410 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 450 405.00 | 4 634 534.00 | | 6 450 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 764.00 | 99 058.00 | | 215 764.00 |
EA Autres dettes | 12 768 903.00 | 8 062 205.00 | | 12 768 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 295 611.00 | 719 003.00 | | 1 295 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 170 295.00 | 20 943 305.00 | | 29 170 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 453 568.00 | 24 083 652.00 | | 33 453 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 462 672.00 | | 8 462 672.00 | 8 462 672.00 |
FG Production vendue services | 27 693 656.00 | | 27 693 656.00 | 27 693 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 156 327.00 | | 36 156 327.00 | 36 156 327.00 |
FN Production immobilisée | | | 257 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 263 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 094 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 632 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 297 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 724 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 920 706.00 | |
GE Autres charges | | | 148 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 607 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 655 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 601 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 535.00 | 6 437.00 | | 49 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 535.00 | 27 843.00 | | 49 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 793.00 | 293 402.00 | | 99 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347 786.00 | 7 622.00 | | 347 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 579.00 | 301 024.00 | | 447 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 044.00 | -273 180.00 | | -398 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 359.00 | 229 477.00 | | 156 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 996.00 | 358 395.00 | | 268 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 313 032.00 | 33 118 063.00 | | 37 313 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 535 277.00 | 32 431 805.00 | | 36 535 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 755.00 | 686 258.00 | | 777 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 048 148.00 | | 1 803 660.00 | 14 048 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 597.00 | | | 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 812.00 | 1 877 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 251 831.00 | 14 599 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 914 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 251 019.00 | 7 807 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 914 944.00 | | | 4 914 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 254 563.00 | | 1 803 660.00 | 7 254 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878 044.00 | | | 1 878 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 449 282.00 | 1 000 065.00 | | 3 449 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 597.00 | | | 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 083.00 | 3 686.00 | | 183 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 265 602.00 | 996 379.00 | | 3 265 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 595 621.00 | 10 135.00 | | 1 595 621.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 012 306.00 | 1 268 492.00 | 303 320.00 | 2 012 306.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6T Sur comptes clients | 546 768.00 | 364 392.00 | 528 685.00 | 546 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 218 613.00 | 374 527.00 | 528 685.00 | 2 218 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 230 919.00 | 1 643 019.00 | 832 005.00 | 4 230 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 285 098.00 | 832 005.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 135.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 347 786.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 410 324.00 | 8 410 324.00 | | 8 410 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 505 916.00 | 1 505 916.00 | | 1 505 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 145.00 | 742 145.00 | | 742 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 764.00 | 215 764.00 | | 215 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 002 595.00 | 6 002 595.00 | | 6 002 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 295 611.00 | 1 295 611.00 | | 1 295 611.00 |
UP Prêts | 93 017.00 | 93 017.00 | | 93 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 705 215.00 | 1 705 215.00 | | 1 705 215.00 |
UX Autres créances clients | 20 356 719.00 | 20 356 719.00 | | 20 356 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 045.00 | 84 045.00 | | 84 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VB T. V. A. | 1 964 458.00 | 1 964 458.00 | | 1 964 458.00 |
VC Groupe et associés | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VI Groupe et associés | 6 766 308.00 | 6 766 308.00 | | 6 766 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 050.00 | 114 050.00 | | 114 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250 678.00 | 2 250 678.00 | | 2 250 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 724.00 | 600 724.00 | | 600 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 150 246.00 | 27 150 246.00 | | 27 150 246.00 |
VW T.V.A. | 4 088 294.00 | 4 088 294.00 | | 4 088 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 152 582.00 | 29 152 582.00 | | 29 152 582.00 |