| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 890.00 | 139.00 | 11 751.00 | 11 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 312.00 | 4 112.00 | 1 200.00 | 5 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 212.00 | 4 330.00 | 882.00 | 5 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 915.00 | 241 776.00 | 30 139.00 | 271 915.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 733.00 | 250 357.00 | 68 376.00 | 318 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 262.00 | | 1 826 262.00 | 1 826 262.00 |
BZ Autres créances | 272 675.00 | | 272 675.00 | 272 675.00 |
CF Disponibilités | 635 575.00 | | 635 575.00 | 635 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 231.00 | | 68 231.00 | 68 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 743.00 | | 2 802 743.00 | 2 802 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 476.00 | 250 357.00 | 2 871 119.00 | 3 121 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 804 701.00 | 1 334 068.00 | | 804 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 585.00 | 670 634.00 | | -201 585.00 |
DL TOTAL (I) | 856 115.00 | 2 257 702.00 | | 856 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 373.00 | 500 000.00 | | 500 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 688.00 | 462 245.00 | | 1 050 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 911.00 | 489 064.00 | | 453 911.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | | | 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 107.00 | 18 373.00 | | 9 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 003.00 | 1 469 682.00 | | 2 015 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 119.00 | 3 727 384.00 | | 2 871 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 756 564.00 | | 4 756 564.00 | 4 756 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 756 564.00 | | 4 756 564.00 | 4 756 564.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 817 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 392 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 643.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 090 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 756.00 | 22 287.00 | | 74 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 756.00 | 22 287.00 | | 74 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | 5 734.00 | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | 5 734.00 | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 986.00 | 16 553.00 | | 72 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 261 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 362.00 | 4 966 299.00 | | 4 894 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 095 947.00 | 4 295 665.00 | | 5 095 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 585.00 | 670 634.00 | | -201 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 305.00 | | 19 028.00 | 300 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 24 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 318 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 112.00 | | 13 090.00 | 4 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 152.00 | | 2 976.00 | 274 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 041.00 | | 2 962.00 | 22 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 715.00 | 29 643.00 | | 220 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 112.00 | 138.00 | | 4 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 603.00 | 29 504.00 | | 216 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 688.00 | 1 050 688.00 | | 1 050 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 334.00 | 69 334.00 | | 69 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 103.00 | 2 962.00 | 20 141.00 | 23 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 262.00 | 1 826 262.00 | | 1 826 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 70 094.00 | 70 094.00 | | 70 094.00 |
VC Groupe et associés | 185 844.00 | 185 844.00 | | 185 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 373.00 | 69 235.00 | 431 137.00 | 500 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 231.00 | 67 998.00 | 233.00 | 68 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 571.00 | 2 171 197.00 | 20 374.00 | 2 191 571.00 |
VW T.V.A. | 338 687.00 | 338 687.00 | | 338 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 003.00 | 1 583 866.00 | 431 137.00 | 2 015 003.00 |