| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 505.00 | 211 505.00 | | 211 505.00 |
AH Fonds commercial | 1 184 646.00 | | 1 184 646.00 | 1 184 646.00 |
AN Terrains | 825 069.00 | 123 445.00 | 701 624.00 | 825 069.00 |
AP Constructions | 1 988 513.00 | 1 209 943.00 | 778 570.00 | 1 988 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 690.00 | 416 081.00 | 177 609.00 | 593 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 770.00 | 392 836.00 | 95 933.00 | 488 770.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 300 220.00 | 2 353 810.00 | 2 946 410.00 | 5 300 220.00 |
BT Marchandises | 687 492.00 | 24 661.00 | 662 831.00 | 687 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 967.00 | 17 305.00 | 1 402 663.00 | 1 419 967.00 |
BZ Autres créances | 102 814.00 | | 102 814.00 | 102 814.00 |
CF Disponibilités | 338 112.00 | | 338 112.00 | 338 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 781.00 | 41 965.00 | 2 515 816.00 | 2 557 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 858 001.00 | 2 395 775.00 | 5 462 226.00 | 7 858 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 261 870.00 | 1 085 636.00 | | 1 261 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 526.00 | 476 234.00 | | 65 526.00 |
DK Provisions réglementées | 111 432.00 | 111 432.00 | | 111 432.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 828.00 | 3 323 302.00 | | 3 088 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 214.00 | 739 255.00 | | 1 239 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764.00 | 203 288.00 | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 152.00 | 1 152 872.00 | | 457 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 383.00 | 871 894.00 | | 659 383.00 |
EA Autres dettes | 15 885.00 | 200 797.00 | | 15 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 373 398.00 | 3 318 105.00 | | 2 373 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 462 226.00 | 6 641 407.00 | | 5 462 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 811.00 | | | 1 769 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 679 009.00 | | 5 679 009.00 | 5 679 009.00 |
FD Production vendue biens | 1 625 731.00 | | 1 625 731.00 | 1 625 731.00 |
FG Production vendue services | 214 062.00 | 72 653.00 | 286 716.00 | 214 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 518 802.00 | 72 653.00 | 7 591 455.00 | 7 518 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 741 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 372 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 562.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 659 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 675.00 | 2 982.00 | | 10 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 550.00 | 11 183.00 | | 21 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 225.00 | 14 165.00 | | 32 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | 357.00 | | 1 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 132.00 | 4.00 | | 7 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 764.00 | 361.00 | | 8 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 461.00 | 13 804.00 | | 23 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 875.00 | 183 711.00 | | 32 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 794 221.00 | 10 353 438.00 | | 7 794 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 728 694.00 | 9 877 205.00 | | 7 728 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 526.00 | 476 234.00 | | 65 526.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 542.00 | 7 112.00 | | 30 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 547 317.00 | | 72 121.00 | 5 547 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 8 028.00 | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 000.00 | 19 217.00 | 5 300 220.00 | 300 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 217.00 | 3 896 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396 151.00 | | | 1 396 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 843 138.00 | | 72 121.00 | 3 843 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 028.00 | | | 308 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 273.00 | 183 623.00 | 12 086.00 | 2 182 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 505.00 | | | 211 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 768.00 | 183 623.00 | 12 086.00 | 1 970 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 432.00 | | | 111 432.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 366.00 | 24 661.00 | 15 366.00 | 15 366.00 |
6T Sur comptes clients | 20 777.00 | 5 901.00 | 9 373.00 | 20 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 142.00 | 30 562.00 | 24 739.00 | 36 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 574.00 | 30 562.00 | 24 739.00 | 147 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 562.00 | 24 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 152.00 | 457 152.00 | | 457 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 951.00 | 275 951.00 | | 275 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 242.00 | 286 242.00 | | 286 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 447.00 | 1 398 447.00 | | 1 398 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VB T. V. A. | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 053.00 | 598 466.00 | 427 980.00 | 1 202 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 462.00 | | | 55 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 981.00 | 56 981.00 | | 56 981.00 |
VP Divers | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 206.00 | 1 532 178.00 | 8 028.00 | 1 540 206.00 |
VW T.V.A. | 82 636.00 | 82 636.00 | | 82 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 398.00 | 1 769 811.00 | 427 980.00 | 2 373 398.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |