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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 443.00 | | 28 445.00 | 28 443.00 |
AP Constructions | 31 233.00 | 30 838.00 | 396.00 | 31 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 789.00 | 3 367.00 | 422.00 | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 467.00 | 34 205.00 | 29 262.00 | 63 467.00 |
BZ Autres créances | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
CF Disponibilités | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 105.00 | 34 205.00 | 57 900.00 | 92 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
DH Report à nouveau | -83 494.00 | -100 101.00 | | -83 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 823.00 | 16 607.00 | | 14 823.00 |
DL TOTAL (I) | -64 939.00 | -79 762.00 | | -64 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 573.00 | 110 781.00 | | 96 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 899.00 | 15 812.00 | | 15 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 8 880.00 | | 9 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527.00 | 500.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 839.00 | 135 973.00 | | 122 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 900.00 | 56 211.00 | | 57 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 839.00 | 37 508.00 | | 122 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 426.00 | | 38 426.00 | 38 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 426.00 | | 38 426.00 | 38 426.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 426.00 | 39 087.00 | | 38 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 603.00 | 22 481.00 | | 23 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 823.00 | 16 607.00 | | 14 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 467.00 | | | 63 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 467.00 | | | 63 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 645.00 | 561.00 | | 33 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 645.00 | 561.00 | | 33 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 573.00 | 96 573.00 | | 96 573.00 |
VI Groupe et associés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 839.00 | 122 839.00 | | 122 839.00 |