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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 837.00 | | 89 837.00 | 89 837.00 |
AP Constructions | 1 527 384.00 | 1 404 682.00 | 122 702.00 | 1 527 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 039.00 | 57 360.00 | 55 679.00 | 113 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 711.00 | | 147 711.00 | 147 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 843.00 | 1 462 042.00 | 431 801.00 | 1 893 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 615.00 | | 117 615.00 | 117 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 660.00 | 25 417.00 | 51 244.00 | 76 660.00 |
BZ Autres créances | 111 519.00 | | 111 519.00 | 111 519.00 |
CF Disponibilités | 69 823.00 | | 69 823.00 | 69 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 617.00 | 25 417.00 | 350 200.00 | 375 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 461.00 | 1 487 459.00 | 782 002.00 | 2 269 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -541 555.00 | -453 793.00 | | -541 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 096.00 | -87 762.00 | | -34 096.00 |
DL TOTAL (I) | -100 469.00 | -66 373.00 | | -100 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 110 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 110 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 412.00 | 96 578.00 | | 73 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 091.00 | 15 931.00 | | 16 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 728.00 | 105 100.00 | | 46 728.00 |
EA Autres dettes | 663 084.00 | 576 130.00 | | 663 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 157.00 | 48 314.00 | | 38 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 471.00 | 847 053.00 | | 842 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 002.00 | 890 680.00 | | 782 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 842 053.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 201 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 029.00 | 195 193.00 | | 272 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 125.00 | 282 955.00 | | 306 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 096.00 | -87 762.00 | | -34 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 502.00 | | 48 342.00 | 1 845 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 877 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 629.00 | | 48 342.00 | 1 829 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 382.00 | 32 660.00 | | 1 429 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 382.00 | 32 660.00 | | 1 429 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 70 000.00 | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 873.00 | 20 000.00 | 456.00 | 5 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 873.00 | 20 000.00 | 456.00 | 5 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 873.00 | 20 000.00 | 70 456.00 | 115 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 412.00 | 73 412.00 | | 73 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 728.00 | 46 728.00 | | 46 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
UX Autres créances clients | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VB T. V. A. | 69 837.00 | 69 837.00 | | 69 837.00 |
VI Groupe et associés | 661 620.00 | 661 620.00 | | 661 620.00 |
VP Divers | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 030.00 | 144 030.00 | | 144 030.00 |
VW T.V.A. | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 471.00 | 837 471.00 | | 842 471.00 |