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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 902.00 | | 160 902.00 | 160 902.00 |
AN Terrains | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 494.00 | 474 482.00 | 161 012.00 | 635 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 812.00 | 1 335 587.00 | 58 225.00 | 1 393 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 219.00 | 1 810 069.00 | 1 025 150.00 | 2 835 219.00 |
BT Marchandises | 157 900.00 | | 157 900.00 | 157 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 916.00 | | 1 421 916.00 | 1 421 916.00 |
BZ Autres créances | 331 478.00 | | 331 478.00 | 331 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 319 977.00 | | 319 977.00 | 319 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 821.00 | | 2 239 821.00 | 2 239 821.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 075 418.00 | 1 810 069.00 | 3 265 349.00 | 5 075 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202 934.00 | | | 202 934.00 |
CU Autres participations | 551 158.00 | | 551 158.00 | 551 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 663 913.00 | 1 629 525.00 | | 1 663 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 723.00 | 34 387.00 | | 44 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 615.00 | 2 274 892.00 | | 2 319 615.00 |
DP Provisions pour risques | | 378.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 378.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 820.00 | 154 820.00 | | 154 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 325.00 | 653 034.00 | | 639 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 058.00 | 174 172.00 | | 150 058.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | 7 588.00 | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 734.00 | 989 615.00 | | 945 734.00 |
ED (V) | | 700.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 349.00 | 3 265 208.00 | | 3 265 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 914.00 | 989 615.00 | | 790 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 219.00 | | | 2 835 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 835 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 088 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 902.00 | | | 160 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 152.00 | | | 2 088 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 165.00 | | | 586 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 222.00 | 84 847.00 | | 1 725 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 222.00 | 84 847.00 | | 1 725 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UG ‐ Financières | | | 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 325.00 | 639 325.00 | | 639 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 221.00 | 71 221.00 | | 71 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 916.00 | | | 1 421 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VB T. V. A. | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
VC Groupe et associés | 202 934.00 | | | 202 934.00 |
VI Groupe et associés | 154 820.00 | | 154 820.00 | 154 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 907.00 | | | 61 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 951.00 | 1 594 017.00 | 202 934.00 | 1 796 951.00 |
VW T.V.A. | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 734.00 | 790 914.00 | 154 820.00 | 945 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 558.00 | 29 928.00 | | 17 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 494.00 | 52 083.00 | | 40 494.00 |
ST Autres comptes | 514 270.00 | 525 052.00 | | 514 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 057.00 | 201 270.00 | | 215 057.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 2 222.00 | 42 801.00 | | 2 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 868.00 | | | 868.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 144 195.00 | 145 273.00 | | 144 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 923.00 | 29 163.00 | | 20 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 481.00 | 59 091.00 | | 38 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606 353.00 | 660 593.00 | | 606 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 546.00 | 363 435.00 | | 366 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 917 106.00 | 966 478.00 | | 917 106.00 |