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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 973.00 | 82 632.00 | 39 340.00 | 121 973.00 |
BZ Autres créances | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CF Disponibilités | 54 585.00 | | 54 585.00 | 54 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 243.00 | 82 632.00 | 105 610.00 | 188 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 243.00 | 82 632.00 | 105 610.00 | 188 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 159.00 | | | 99 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
DH Report à nouveau | -110 929.00 | -87 519.00 | | -110 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 473.00 | -23 410.00 | | 11 473.00 |
DL TOTAL (I) | -2 864.00 | -14 337.00 | | -2 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 025.00 | 68 443.00 | | 66 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 387.00 | 24 169.00 | | 26 387.00 |
EA Autres dettes | | 2 387.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 062.00 | 20 031.00 | | 16 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 474.00 | 115 030.00 | | 108 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 610.00 | 100 693.00 | | 105 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
FG Production vendue services | 182 812.00 | | 182 812.00 | 182 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 343.00 | | 184 343.00 | 184 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | | | 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629.00 | -7.00 | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 267.00 | 154 385.00 | | 196 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 793.00 | 177 795.00 | | 184 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 473.00 | -23 410.00 | | 11 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 275.00 | | | 187 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 669.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 275.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 606.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 606.00 | | | 151 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 275.00 | | 187 275.00 | 187 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 606.00 | | 151 606.00 | 151 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 669.00 | | 35 669.00 | 35 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 919.00 | | 11 286.00 | 93 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 919.00 | | 11 286.00 | 93 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 919.00 | | 11 286.00 | 93 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 025.00 | 66 025.00 | | 66 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
UX Autres créances clients | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 159.00 | | 99 159.00 | 99 159.00 |
VB T. V. A. | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 964.00 | 31 805.00 | 99 159.00 | 130 964.00 |
VW T.V.A. | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 474.00 | 108 474.00 | | 108 474.00 |