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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 144.00 | 162 172.00 | 44 972.00 | 207 144.00 |
BT Marchandises | 3 153 940.00 | | 3 153 940.00 | 3 153 940.00 |
BZ Autres créances | 33 873.00 | | 33 873.00 | 33 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 551.00 | 103 453.00 | 4 098.00 | 107 551.00 |
CF Disponibilités | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 969.00 | 103 453.00 | 3 212 516.00 | 3 315 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 113.00 | 265 625.00 | 3 257 488.00 | 3 523 113.00 |
CU Autres participations | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
DG Autres réserves | 615 687.00 | | | 615 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
DL TOTAL (I) | 832 959.00 | | | 832 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411 074.00 | | | 2 411 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 529.00 | | | 2 424 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 488.00 | | | 3 257 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 529.00 | | | 2 424 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 334.00 | | 1 098 334.00 | 1 098 334.00 |
FG Production vendue services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 334.00 | | 1 130 334.00 | 1 130 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 165 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 399.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 548.00 | | | 319 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 840.00 | | | 1 468 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 073.00 | | | 1 465 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 145.00 | | | 207 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411 075.00 | 2 411 075.00 | | 2 411 075.00 |
UX Autres créances clients | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 529.00 | 2 424 529.00 | | 2 424 529.00 |