| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 1 145 910.00 | 1 059 871.00 | 86 039.00 | 1 145 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868 228.00 | 1 225 103.00 | 643 125.00 | 1 868 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 964.00 | 67 255.00 | 15 708.00 | 82 964.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 384.00 | 2 352 229.00 | 826 154.00 | 3 178 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 728.00 | | 155 728.00 | 155 728.00 |
BZ Autres créances | 41 097.00 | | 41 097.00 | 41 097.00 |
CF Disponibilités | 1 531 292.00 | | 1 531 292.00 | 1 531 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 464.00 | | 1 737 464.00 | 1 737 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 848.00 | 2 352 229.00 | 2 563 619.00 | 4 915 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 942 800.00 | 1 044 900.00 | | 942 800.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 7.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 481.00 | 197 785.00 | | 321 481.00 |
DK Provisions réglementées | 86 882.00 | 101 149.00 | | 86 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 421.00 | 1 406 042.00 | | 1 413 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 623.00 | 417 093.00 | | 375 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 203.00 | 465 548.00 | | 604 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 404.00 | 12 187.00 | | 25 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 465.00 | 28 994.00 | | 68 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 500.00 | 74 000.00 | | 76 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 197.00 | 997 825.00 | | 1 150 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 619.00 | 2 403 867.00 | | 2 563 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 850 964.00 | | 850 964.00 | 850 964.00 |
FG Production vendue services | 37 562.00 | | 37 562.00 | 37 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 527.00 | | 888 527.00 | 888 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 339.00 | |
GE Autres charges | | | 5 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 811.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 266.00 | 7 654.00 | | 14 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 992.00 | 8 465.00 | | 15 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 992.00 | 6 744.00 | | 15 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 138.00 | 70 098.00 | | 118 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 817.00 | 700 300.00 | | 904 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 336.00 | 502 514.00 | | 583 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 481.00 | 197 785.00 | | 321 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 114 635.00 | | 183 750.00 | 3 114 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 000.00 | | 3 178 385.00 | 120 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | | 3 170 000.00 | 120 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 106 250.00 | | 183 750.00 | 3 106 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 890.00 | 119 340.00 | | 2 232 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232 890.00 | 119 340.00 | | 2 232 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 150.00 | | 14 267.00 | 101 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 150.00 | | 14 267.00 | 101 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 155 729.00 | 155 729.00 | | 155 729.00 |
VB T. V. A. | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 623.00 | 42 946.00 | 187 610.00 | 375 623.00 |
VI Groupe et associés | 604 204.00 | 604 204.00 | | 604 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
VP Divers | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 767.00 | 204 480.00 | 2 287.00 | 206 767.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 198.00 | 817 520.00 | 187 610.00 | 1 150 198.00 |