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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 470 710.00 | 10 470 710.00 | | 10 470 710.00 |
AN Terrains | 635 823.00 | 367 685.00 | 268 138.00 | 635 823.00 |
AP Constructions | 5 880 156.00 | 4 862 148.00 | 1 018 008.00 | 5 880 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 316 757.00 | 9 963 654.00 | 353 103.00 | 10 316 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 725 314.00 | 4 412 757.00 | 1 312 557.00 | 5 725 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 223.00 | | 302 223.00 | 302 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 892.00 | | 98 892.00 | 93 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 429 874.00 | 30 076 953.00 | 3 352 921.00 | 33 429 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 839 474.00 | 1 773 727.00 | 17 065 747.00 | 18 839 474.00 |
BN En cours de production de biens | 17 222 366.00 | | 17 222 366.00 | 17 222 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 181 968.00 | | 3 131 968.00 | 3 181 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 543 466.00 | 250 309.00 | 22 293 158.00 | 22 543 466.00 |
BZ Autres créances | 102 332 809.00 | | 102 332 809.00 | 102 332 809.00 |
CF Disponibilités | 644 064.00 | | 644 064.00 | 644 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 961.00 | | 49 961.00 | 49 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 821 493.00 | 2 024 036.00 | 162 797 457.00 | 164 821 493.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 694.00 | | 36 694.00 | 36 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 288 061.00 | 32 100 989.00 | 166 187 073.00 | 198 288 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 932 502.00 | 41 932 502.00 | | 41 932 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 547 246.00 | 1 547 246.00 | | 1 547 246.00 |
DH Report à nouveau | -19 305 319.00 | -843.00 | | -19 305 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 218 496.00 | -19 304 476.00 | | -6 218 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 134.00 | 95 167.00 | | 76 134.00 |
DK Provisions réglementées | | 692 249.00 | | |
DL TOTAL (I) | 18 032 067.00 | 24 961 846.00 | | 18 032 067.00 |
DP Provisions pour risques | 7 308 261.00 | 6 864 067.00 | | 7 308 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 259 827.00 | 8 663 776.00 | | 7 259 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 568 088.00 | 15 527 843.00 | | 14 568 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 715 675.00 | 4 151 917.00 | | 4 715 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 650 936.00 | 16 510 413.00 | | 16 650 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 138 195.00 | 8 571 361.00 | | 8 138 195.00 |
EA Autres dettes | 103 966 023.00 | 31 712 463.00 | | 103 966 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 470 836.00 | 60 946 154.00 | | 133 470 836.00 |
ED (V) | 116 082.00 | 45 850.00 | | 116 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 187 073.00 | 101 481 692.00 | | 166 187 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 126 100.00 | 39 873 368.00 | 62 999 467.00 | 23 126 100.00 |
FG Production vendue services | 536 936.00 | 27 756.00 | 564 692.00 | 536 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 663 036.00 | 39 901 124.00 | 63 564 160.00 | 23 663 036.00 |
FM Production stockée | | | 9 996 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 360 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 696 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 617 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 330 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 544 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 406 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 917 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 762 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 765 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 912 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 006 259.00 | |
GE Autres charges | | | 4 761 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 423 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 806 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 877 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 033.00 | 94 156.00 | | 19 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 692 249.00 | 253 268.00 | | 692 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711 283.00 | 347 424.00 | | 711 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 085.00 | 4 500.00 | | 52 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 085.00 | 4 538.00 | | 52 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659 197.00 | 342 886.00 | | 659 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 331 908.00 | 73 895 511.00 | | 86 331 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 550 405.00 | 93 199 987.00 | | 92 550 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 218 496.00 | -19 304 476.00 | | -6 218 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 718 774.00 | | 558 822.00 | 33 718 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 899.00 | 98 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847 721.00 | 33 429 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 470 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843 822.00 | 22 860 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 470 710.00 | | | 10 470 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 145 482.00 | | 558 612.00 | 23 145 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 581.00 | | 210.00 | 102 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 033 426.00 | 1 765 200.00 | 721 672.00 | 29 033 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 526 364.00 | 944 346.00 | | 9 526 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 507 061.00 | 820 854.00 | 721 672.00 | 19 507 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 692 249.00 | | 692 249.00 | 692 249.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 527 843.00 | 3 874 515.00 | 4 834 269.00 | 15 527 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 694 443.00 | 793 860.00 | 714 576.00 | 1 694 443.00 |
6T Sur comptes clients | 456 997.00 | 250 309.00 | 456 997.00 | 456 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 151 441.00 | 1 044 168.00 | 1 171 573.00 | 2 151 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 371 533.00 | 4 918 683.00 | 6 698 092.00 | 18 371 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 918 683.00 | 6 005 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 692 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 650 938.00 | 16 650 938.00 | | 16 650 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 333 707.00 | 7 333 707.00 | | 7 333 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 085.00 | 348 085.00 | | 348 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 494.00 | 1 024 494.00 | | 1 024 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 892.00 | 34 379.00 | 64 513.00 | 98 892.00 |
UX Autres créances clients | 22 543 465.00 | 22 543 466.00 | | 22 543 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 558.00 | 51 558.00 | | 51 558.00 |
VB T. V. A. | 777 678.00 | 777 678.00 | | 777 678.00 |
VC Groupe et associés | 101 155 119.00 | 101 155 119.00 | | 101 155 119.00 |
VI Groupe et associés | 102 941 535.00 | 102 941 535.00 | | 102 941 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
VP Divers | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 622.00 | 381 622.00 | | 381 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 049.00 | 302 049.00 | | 302 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 961.00 | 49 961.00 | | 49 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 025 129.00 | 124 960 616.00 | 64 513.00 | 125 025 129.00 |
VW T.V.A. | 74 781.00 | 74 781.00 | | 74 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 755 161.00 | 128 755 161.00 | | 128 755 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 340.00 | | | 340.00 |