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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 190.00 | 268 699.00 | 12 491.00 | 281 190.00 |
AH Fonds commercial | 814 295.00 | | 814 295.00 | 814 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112 936.00 | 741 545.00 | 371 391.00 | 1 112 936.00 |
AN Terrains | 485 358.00 | | 485 358.00 | 485 358.00 |
AP Constructions | 1 398 932.00 | 438 142.00 | 960 790.00 | 1 398 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859 826.00 | 1 253 294.00 | 606 532.00 | 1 859 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 038.00 | | 178 038.00 | 178 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 177 863.00 | 2 873 922.00 | 11 303 941.00 | 14 177 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 181.00 | | 188 181.00 | 188 181.00 |
BZ Autres créances | 23 560 482.00 | | 23 560 482.00 | 23 560 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 127 695.00 | 83 604.00 | 5 044 092.00 | 5 127 695.00 |
CF Disponibilités | 2 927 056.00 | | 2 927 056.00 | 2 927 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 531.00 | | 41 531.00 | 41 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 867 796.00 | 83 604.00 | 31 784 192.00 | 31 867 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 045 659.00 | 2 957 526.00 | 43 088 133.00 | 46 045 659.00 |
CU Autres participations | 8 047 288.00 | 172 242.00 | 7 875 046.00 | 8 047 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 345 195.00 | 11 899 576.00 | | 10 345 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 681.00 | 545 619.00 | | 804 681.00 |
DL TOTAL (I) | 14 920 258.00 | 15 715 578.00 | | 14 920 258.00 |
DP Provisions pour risques | 114 920.00 | 27 420.00 | | 114 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 920.00 | 59 420.00 | | 146 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 149.00 | 2 063 918.00 | | 1 401 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 092.00 | 482 583.00 | | 1 101 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 808.00 | 917 025.00 | | 458 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 838.00 | 918 038.00 | | 983 838.00 |
EA Autres dettes | 24 076 068.00 | 24 846 569.00 | | 24 076 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 020 955.00 | 29 228 132.00 | | 28 020 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 088 133.00 | 45 003 129.00 | | 43 088 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 735 154.00 | | 6 735 154.00 | 6 735 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 735 154.00 | | 6 735 154.00 | 6 735 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 773 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 912 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 064.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 433 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 881 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 441.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 468.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 698.00 | 10 018.00 | | 11 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 464.00 | 27 367.00 | | 31 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 394.00 | 124 771.00 | | 24 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 500.00 | 9 140.00 | | 87 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 248.00 | 133 911.00 | | 116 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 784.00 | -106 544.00 | | -84 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 886.00 | 39 266.00 | | 215 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 893 140.00 | 7 194 848.00 | | 7 893 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 088 460.00 | 6 649 228.00 | | 7 088 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 681.00 | 545 619.00 | | 804 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 843.00 | 7 783.00 | | 29 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 181 895.00 | | 74 787.00 | 14 181 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 8 225 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 818.00 | 14 177 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 208 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 699.00 | 3 744 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 208 422.00 | | | 2 208 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 788 956.00 | | 33 859.00 | 3 788 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 184 517.00 | | 40 928.00 | 8 184 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 962.00 | 315 064.00 | 74 346.00 | 2 460 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916 280.00 | 93 964.00 | | 916 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 681.00 | 221 101.00 | 74 346.00 | 1 544 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 350.00 | | 82 350.00 | 82 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 808.00 | 458 808.00 | | 458 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 380.00 | 230 380.00 | | 230 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 545.00 | 426 545.00 | | 426 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 986.00 | 132 986.00 | | 132 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 076 068.00 | 24 076 068.00 | | 24 076 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 038.00 | | 178 038.00 | 178 038.00 |
UX Autres créances clients | 188 181.00 | 188 181.00 | | 188 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 270.00 | 1 014 270.00 | | 1 014 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 149.00 | 669 093.00 | 732 056.00 | 1 401 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 742.00 | 1 018 742.00 | | 1 018 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 769.00 | | | 662 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 270.00 | 81 270.00 | | 81 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 523 003.00 | 22 523 003.00 | | 22 523 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 968 232.00 | 23 790 194.00 | 178 038.00 | 23 968 232.00 |
VW T.V.A. | 112 657.00 | 112 657.00 | | 112 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 020 955.00 | 27 206 549.00 | 814 406.00 | 28 020 955.00 |