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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 570 373.00 | 1 837 971.00 | 5 732 402.00 | 7 570 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705 828.00 | 1 158 342.00 | 547 486.00 | 1 705 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 730.00 | | 93 730.00 | 93 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 369 931.00 | 2 996 313.00 | 6 373 618.00 | 9 369 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 470.00 | | 121 470.00 | 121 470.00 |
BZ Autres créances | 1 658 860.00 | | 1 658 860.00 | 1 658 860.00 |
CF Disponibilités | 16 928 935.00 | | 16 928 935.00 | 16 928 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 724 886.00 | | 18 724 886.00 | 18 724 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 094 818.00 | 2 996 313.00 | 25 098 505.00 | 28 094 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 889.00 | 224 889.00 | | 224 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
DG Autres réserves | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DH Report à nouveau | -1 762 537.00 | 151 455.00 | | -1 762 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 437 387.00 | 3 086 008.00 | | 4 437 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 789.00 | 3 490 403.00 | | 2 927 789.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 202 500.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 202 500.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 621.00 | 5 920.00 | | 4 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 744.00 | 297 533.00 | | 1 070 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 236.00 | 46 311.00 | | 58 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 553 295.00 | 12 940 444.00 | | 14 553 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 507.00 | 1 602 137.00 | | 1 180 507.00 |
EA Autres dettes | 5 044 689.00 | 1 707 052.00 | | 5 044 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 624.00 | 211 490.00 | | 178 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 090 716.00 | 16 810 886.00 | | 22 090 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 098 505.00 | 20 503 789.00 | | 25 098 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 196 265.00 | |
FG Production vendue services | | | 249 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 445 578.00 | |
FN Production immobilisée | | | 553 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 038 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 379 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 436 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 941.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 599 632.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 299 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 738 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 744 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 949.00 | 339 778.00 | | 637 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515 449.00 | -339 778.00 | | -515 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 734.00 | 220 000.00 | | 229 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 843.00 | 366 166.00 | | 561 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 166 702.00 | 21 181 560.00 | | 24 166 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 729 315.00 | 18 095 552.00 | | 19 729 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 437 387.00 | 3 086 008.00 | | 4 437 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 381 275.00 | | 112 715.00 | 6 381 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -56 203.00 | 93 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -112 406.00 | 6 373 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -64 168.00 | 5 732 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 608 979.00 | | 187 591.00 | 5 608 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 362.00 | | -74 876.00 | 622 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 934.00 | | | 149 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 500.00 | | 122 500.00 | 202 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 500.00 | | 122 500.00 | 202 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 553 295.00 | 14 553 295.00 | | 14 553 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 011.00 | 624 011.00 | | 624 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 938.00 | 409 938.00 | | 409 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044 689.00 | 2 044 689.00 | | 2 044 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 624.00 | 178 624.00 | | 178 624.00 |
UP Prêts | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
UX Autres créances clients | 121 470.00 | 121 470.00 | | 121 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VC Groupe et associés | 807 606.00 | 807 606.00 | | 807 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VI Groupe et associés | 4 070 744.00 | 4 070 744.00 | | 4 070 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 993.00 | 137 993.00 | | 137 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 397.00 | 847 397.00 | | 847 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 601.00 | 1 795 951.00 | 20 650.00 | 1 816 601.00 |
VW T.V.A. | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 032 480.00 | 22 032 480.00 | | 22 032 480.00 |