| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 267 894.00 | | 1 267 894.00 | 1 267 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 592 303.00 | 2 175.00 | 7 590 127.00 | 7 592 303.00 |
BZ Autres créances | 906 302.00 | | 906 302.00 | 906 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 911 136.00 | 101 724.00 | 6 809 412.00 | 6 911 136.00 |
CF Disponibilités | 4 537 600.00 | | 4 537 600.00 | 4 537 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 355 038.00 | 101 724.00 | 12 253 314.00 | 12 355 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 947 341.00 | 103 900.00 | 19 843 441.00 | 19 947 341.00 |
CU Autres participations | 6 317 833.00 | | 6 317 833.00 | 6 317 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 219 099.00 | 1 219 099.00 | | 1 219 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 229 446.00 | 229 446.00 | | 229 446.00 |
DH Report à nouveau | 6 532 214.00 | 6 615 842.00 | | 6 532 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 634.00 | 816 372.00 | | 786 634.00 |
DL TOTAL (I) | 19 767 393.00 | 19 880 760.00 | | 19 767 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 256.00 | 65 760.00 | | 66 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 791.00 | 9 837.00 | | 9 791.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 048.00 | 75 683.00 | | 76 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 843 441.00 | 19 956 442.00 | | 19 843 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 196.00 | |
GE Autres charges | | | 30 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 904 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 073.00 | 966 043.00 | | 977 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 439.00 | 149 671.00 | | 190 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 634.00 | 816 372.00 | | 786 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 592 303.00 | | | 7 592 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 590 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 592 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 590 127.00 | | | 7 590 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 498.00 | 101 724.00 | 64 498.00 | 64 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 498.00 | 101 724.00 | 64 498.00 | 64 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 498.00 | 101 724.00 | 64 498.00 | 64 498.00 |
UG ‐ Financières | | 101 724.00 | 64 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 256.00 | 66 256.00 | | 66 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 267 894.00 | | 1 267 894.00 | 1 267 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904 306.00 | 904 306.00 | | 904 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 596.00 | 906 302.00 | 1 272 294.00 | 2 178 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 047.00 | 76 047.00 | | 76 047.00 |