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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
AH Fonds commercial | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
AP Constructions | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 456.00 | 79 820.00 | 18 635.00 | 98 456.00 |
BZ Autres créances | 188 414.00 | | 188 414.00 | 188 414.00 |
CF Disponibilités | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 332.00 | | 206 332.00 | 206 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 789.00 | 79 820.00 | 224 968.00 | 304 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DG Autres réserves | 161 459.00 | | | 161 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
DL TOTAL (I) | 218 670.00 | | | 218 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 968.00 | | | 224 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 456.00 | | | 98 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 836.00 | | | 62 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 771.00 | 49.00 | | 79 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 787.00 | 49.00 | | 62 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 962.00 | 187 962.00 | | 187 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 772.00 | 189 772.00 | | 189 772.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |