| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 889 372.00 | 72 689 256.00 | 200 115.00 | 72 889 372.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 331.00 | | 40 331.00 | 40 331.00 |
AN Terrains | 14 432 080.00 | 4 954 393.00 | 9 477 687.00 | 14 432 080.00 |
AP Constructions | 125 709 670.00 | 96 078 407.00 | 29 631 263.00 | 125 709 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 198 313.00 | 389 023 090.00 | 87 175 223.00 | 476 198 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 074 908.00 | 10 669 142.00 | 1 405 766.00 | 12 074 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 703 505.00 | | 20 703 505.00 | 20 703 505.00 |
AX Avances et acomptes | 1 083 456.00 | | 1 083 456.00 | 1 083 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 382 172.00 | 573 414 288.00 | 149 967 883.00 | 723 382 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 995 958.00 | 4 086 986.00 | 31 908 972.00 | 35 995 958.00 |
BN En cours de production de biens | 67 003.00 | | 67 003.00 | 67 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 696 813.00 | 607 288.00 | 28 089 525.00 | 28 696 813.00 |
BT Marchandises | 1 347 753.00 | | 1 347 753.00 | 1 347 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 881.00 | | 203 881.00 | 203 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 494 657.00 | 494 179.00 | 102 000 479.00 | 102 494 657.00 |
BZ Autres créances | 73 396 266.00 | | 73 396 266.00 | 73 396 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 658.00 | | 363 658.00 | 363 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 565 990.00 | 5 188 453.00 | 237 377 537.00 | 242 565 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 305 032.00 | | 305 032.00 | 305 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 253 194.00 | 578 602 741.00 | 387 650 453.00 | 966 253 194.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 205 817.00 | 143 205 817.00 | | 143 205 817.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 14 320 582.00 | 14 320 582.00 | | 14 320 582.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DH Report à nouveau | 1 283 668.00 | -11 948 954.00 | | 1 283 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 804 502.00 | 43 189 868.00 | | 12 804 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 043 362.00 | 908 224.00 | | 1 043 362.00 |
DK Provisions réglementées | 67 507 955.00 | 63 858 156.00 | | 67 507 955.00 |
DL TOTAL (I) | 240 440 293.00 | 253 808 101.00 | | 240 440 293.00 |
DP Provisions pour risques | 1 190 518.00 | 886 173.00 | | 1 190 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 546 628.00 | 12 220 199.00 | | 6 546 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 737 146.00 | 13 106 372.00 | | 7 737 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070.00 | 1 707.00 | | 1 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 758 619.00 | 5 692 248.00 | | 7 758 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000.00 | 32.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 933 312.00 | 58 643 634.00 | | 81 933 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 948 382.00 | 51 064 620.00 | | 40 948 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 784 533.00 | 5 848 380.00 | | 3 784 533.00 |
EA Autres dettes | 4 833 922.00 | 192 315.00 | | 4 833 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 334 839.00 | 121 442 935.00 | | 139 334 839.00 |
ED (V) | 138 174.00 | 762 610.00 | | 138 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 650 453.00 | 389 120 018.00 | | 387 650 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 022 978.00 | 219 141.00 | 14 242 119.00 | 14 022 978.00 |
FD Production vendue biens | 328 676 892.00 | 87 168 405.00 | 415 845 297.00 | 328 676 892.00 |
FG Production vendue services | 12 039 397.00 | 23 175 904.00 | 35 215 302.00 | 12 039 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 739 268.00 | 110 563 449.00 | 465 302 717.00 | 354 739 268.00 |
FM Production stockée | | | 147 499.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 512 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 450 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 956 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 390 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 289 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 799 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 796 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 930 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 873 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 910 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 811 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 094 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 985 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 704 332.00 | |
GE Autres charges | | | 25 562 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 048 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 341 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 825 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 154.00 | 490 110.00 | | 73 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 841.00 | 435 015.00 | | 175 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 377 307.00 | 17 669 953.00 | | 11 377 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 626 302.00 | 18 595 079.00 | | 11 626 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070 162.00 | 6 399 680.00 | | 2 070 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 298.00 | 690 799.00 | | 46 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 562 550.00 | 10 064 720.00 | | 11 562 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 679 010.00 | 17 155 200.00 | | 13 679 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 052 708.00 | 1 439 879.00 | | -2 052 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 440 000.00 | 2 945 085.00 | | 440 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 471 293.00 | 7 517 791.00 | | -1 471 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 019 195.00 | 507 690 109.00 | | 487 019 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 214 693.00 | 464 500 241.00 | | 474 214 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 804 502.00 | 43 189 868.00 | | 12 804 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 897 324.00 | | 43 178 012.00 | 707 897 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 074.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 074.00 | 29 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 529 240.00 | 12 163 924.00 | 723 382 172.00 | 15 529 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 260.00 | 35 894.00 | 73 150 754.00 | 4 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 524 980.00 | 12 089 957.00 | 650 201 933.00 | 15 524 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 035 546.00 | | 155 361.00 | 73 035 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 814 219.00 | | 43 002 651.00 | 634 814 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 559.00 | | 20 000.00 | 47 559.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 390 145.00 | | | 11 390 145.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 134 834.00 | | | 4 134 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 103 156.00 | 18 094 543.00 | 12 079 553.00 | 567 103 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 420 921.00 | 106 046.00 | 35 894.00 | 72 420 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 682 236.00 | 17 988 497.00 | 12 043 659.00 | 494 682 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 858 156.00 | 11 083 764.00 | 7 433 964.00 | 63 858 156.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 106 372.00 | 1 183 118.00 | 6 552 344.00 | 13 106 372.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 142 614.00 | | 44 657.00 | 142 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 600 771.00 | 985 278.00 | 891 775.00 | 4 600 771.00 |
6T Sur comptes clients | 514 382.00 | | 20 203.00 | 514 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 455 951.00 | 985 278.00 | 956 635.00 | 5 455 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 420 479.00 | 13 252 160.00 | 14 942 943.00 | 82 420 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 689 610.00 | 2 317 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 562 550.00 | 11 377 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 758 619.00 | 7 758 619.00 | | 7 758 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 933 312.00 | 81 933 312.00 | | 81 933 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 060 682.00 | 16 060 682.00 | | 16 060 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 611 746.00 | 8 611 746.00 | | 8 611 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 784 533.00 | 3 784 533.00 | | 3 784 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 833 922.00 | 4 833 922.00 | | 4 833 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 240.00 | 2 405.00 | 11 836.00 | 14 240.00 |
UX Autres créances clients | 101 946 287.00 | 101 946 287.00 | | 101 946 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368 859.00 | 368 859.00 | | 368 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548 370.00 | 548 370.00 | | 548 370.00 |
VB T. V. A. | 12 475 025.00 | 12 475 025.00 | | 12 475 025.00 |
VC Groupe et associés | 55 799 055.00 | 55 799 055.00 | | 55 799 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 998.00 | | | 189 998.00 |
VP Divers | 2 627 216.00 | 2 627 216.00 | | 2 627 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 436.00 | 412 436.00 | | 412 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126 111.00 | 2 126 111.00 | | 2 126 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 658.00 | 363 658.00 | | 363 658.00 |
VW T.V.A. | 15 863 518.00 | 15 863 518.00 | | 15 863 518.00 |