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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 938.00 | 600.00 | 4 339.00 | 4 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 358.00 | 3 939.00 | 32 418.00 | 36 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 621.00 | 4 539.00 | 38 082.00 | 42 621.00 |
BT Marchandises | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 69 722.00 | | 69 722.00 | 69 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 295.00 | | 134 295.00 | 134 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 916.00 | 4 539.00 | 172 378.00 | 176 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 957.00 | 142 957.00 | | 142 957.00 |
DH Report à nouveau | -15 784.00 | -11 234.00 | | -15 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 593.00 | -4 551.00 | | -17 593.00 |
DL TOTAL (I) | 118 380.00 | 135 973.00 | | 118 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 064.00 | 35 524.00 | | 36 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 737.00 | 43 552.00 | | 9 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 998.00 | 79 075.00 | | 53 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 378.00 | 215 048.00 | | 172 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 071.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 637.00 | 18 118.00 | | 83 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 230.00 | 22 669.00 | | 101 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 593.00 | -4 551.00 | | -17 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 463.00 | 4 071.00 | 23 996.00 | 24 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 463.00 | 4 071.00 | 23 995.00 | 24 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |